1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como configurar o Athenas Online para gerar Dashboard Contábil.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o Módulo Contábil > Configurações > Dashboard Contábil (Configurações).
2.1. Copiar Plano de Contas
Selecione a ‘Empresa’ que deseja configurar;
Automaticamente o sistema irá carregar o Plano de Contas Contábil utilizado no Athenas 3000.
A configuração é aplicada por plano de contas, ou seja, todas as empresas vinculadas ao mesmo plano serão afetadas pela alteração.
No exemplo abaixo, a empresa 500 utiliza o plano de contas 1002. ⚠️ Atenção: qualquer modificação realizada no plano de contas impactará automaticamente todas as empresas que estiverem associadas a ele.
Caso seja necessário replicar as configurações de outro plano de contas, clique no botão [Copiar configuração de outro plano de contas].
Na janela exibida, selecione o plano de contas de origem — ou seja, aquele que já possui as configurações desejadas.
No exemplo abaixo, as configurações do plano 1009 estão sendo copiadas para o plano 1002.
Clique em [Copiar Contas].
2.2. Configurar Contas
Para configurar o Dashboard é necessário vincular as ‘Variáveis’ a ‘Conta Contábil’.
Clique em [Editar] para vincular a(s) contas(s).
Marque a flag da ‘Conta’ que será vinculada;
Clique em [Salvar].
Observação: pode ser vinculando uma ou mais contas.
A coluna ‘Aba Utilizada’ indica em qual Dashboard a ‘Variável’ será exibida.
Exemplo: A variável ‘CMV’ aparecerá nas abas ‘Resumo’ e ‘Operacional’ do Dashboard.
2.3. Configurar Gráficos
Na aba “Gráficos”, selecione quais indicadores e abas deverão ficar visíveis no dashboard da empresa.
Basta marcar ou desmarcar as opções conforme a necessidade de visualização.
Selecione a aba (ou abas) do dashboard que deseja deixar visível para a empresa.
Caso não selecione nenhuma opção e deixe o campo em branco, o sistema exibirá todas as abas do dashboard.
Depois de definir as abas desejadas, clique no botão [Salvar] para gravar a configuração.
🔎 Observação:
Essa definição é por empresa. Cada empresa pode ter um conjunto diferente de abas visíveis no dashboard.
3) GERANDO DASHBOARD
Acesse Dashboard > Dashboard Contábil.
Selecione a ‘Empresa’ a qual deseja gerar o dashboard;
Informe a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;
Clique em [Buscar].
Na aba de navegação indicada abaixo, o usuário poderá acessar informações detalhadas relacionadas ao tema específico.
3.1. Aba Resumo
Este dashboard oferece uma visão abrangente do desempenho da empresa, combinando informações sobre receita, despesas, margem de lucro, variação de caixa, capacidade de cumprir obrigações e eficiência do capital de giro. Permitindo os gestores tomarem decisões estratégicas baseadas em dados financeiros e operacionais consolidados.
3.2. Aba Contábil
Possibilita análise abrangente dos componentes que afetam os resultados da empresa, incluindo receitas, custos e despesas, com foco em variações mensais e acumulados. Ele é essencial para a gestão financeira, permitindo aos gestores identificar tendências, ajustar estratégias de controle de custos e maximizar a lucratividade.
3.3. Aba Trabalhista
Este dashboard fornece uma visão clara e detalhada sobre os custos trabalhistas da empresa, ajudando a gerência a monitorar e controlar as despesas com pessoal, ajustar a política de provisões e entender o impacto financeiro da folha de pagamento. A análise de encargos, custos de funcionários, peso da folha e provisões permite uma gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros da empresa.
3.4. Aba Operacional
Fornece uma visão abrangente da gestão de tesouraria e dos ciclos operacionais da empresa, destacando informações cruciais para o controle de caixa, capital de giro e eficiência operacional. Essencial para a análise da eficiência e da gestão financeira, o dashboard permite que os gestores monitorem o capital de giro, os ciclos financeiros e operacionais, e os prazos médios, facilitando a identificação de áreas de melhoria e apoiando a tomada de decisões estratégicas para otimizar o desempenho financeiro e operacional.
3.5. Aba Financeiro
Facilita a tomada de decisões estratégicas ao garantir a sustentabilidade financeira e otimizar o desempenho econômico da empresa. Oferece uma visão abrangente para monitorar a saúde financeira, permitindo uma análise detalhada da liquidez, estrutura de capital, rentabilidade operacional e criação de valor econômico.
3.6. Aba Financeiro
Este dashboard de rentabilidade oferece uma visão abrangente sobre a capacidade da empresa de gerar retorno financeiro e de utilizar de maneira eficaz seu capital e ativos. Ele permite aos gestores monitorar o desempenho financeiro, avaliar a rentabilidade dos investimentos e tomar decisões estratégicas.
3.7. Aba Estrutura de Capital e Endividamento
Permite aos gestores identificar riscos financeiros, ajustar a alocação de capital e otimizar a relação entre recursos próprios e de terceiros, garantindo a sustentabilidade financeira da empresa. É uma ferramenta indispensável para a análise da saúde financeira, proporcionando uma compreensão aprofundada da estrutura de capital e da gestão do endividamento. Oferece uma análise detalhada da composição do capital, incluindo indicadores de solvência, que auxiliam na tomada de decisões estratégicas.
3.8. DRE Gerencial
Permite aos gestores monitorar de forma eficiente os resultados operacionais e financeiros da empresa, facilitando a identificação de tendências, a avaliação da eficácia das estratégias financeiras e operacionais, e a tomada de decisões informadas com base em dados precisos sobre o desempenho econômico. Fornece uma análise detalhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de maneira gerencial, facilitando o acompanhamento contínuo de receitas, despesas, custos e resultados ao longo do tempo.
M05|M03|V.3.2.59|Novembro/2025
