1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na contabilização do ISSQN.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione a opção ‘Incluir Códigos para Contabilização’;

O sistema irá automaticamente incluir todos os códigos de contabilização.

Para verificar se o código de contabilização foi incluído, clique em [Procurar] para localizar o código de contabilização ‘9980 – Contabilização do ISS’.

3) ROTINA CONTÁBIL

Acesse o Módulo Contábil menu Cadastros > Rotinas Contábeis Fiscal ou Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Rotinas Contábeis de Entrada/Saída.

Para criar a rotina de contabilização clique em [Incluir];

No campo ‘CFOP’ localize o código de contabilização ‘9980 – Contabilização do ISS’;

Informe o ‘Tipo Contábil;

No campo ‘Tipo de Contabilização’ selecione a opção ‘1. Valor Contábil’;

Selecione a ‘Conta Contábil’ de Débito/Crédito e o Histórico;

Clique em [OK] para salvar.

4) CONTABILIZAÇÃO

Acesse o menu Arquivo > Contabilização.

Informe o ‘Período’ a ser contabilizado;

No campo ‘Tipo de Lançamento’ marque a flag ‘Fiscal’;

Marque a flag ‘Apuração’ no campo ‘Tipo’;

Informe o ‘Nome do Lote’;

Clique em [Contabilizar].

5) CONFERÊNCIA

Para verificar se a contabilização foi realizada acesse o Módulo Contábil menu Movimentação > Lançamentos.

Clique em [Procurar] para localizar o lote de contabilização.

Para confirmar se valor contabilizado do ISS está correto acesse o Módulo Fiscal menu Relatórios > Registros > Entrada/Saída/Serviço.

Selecione o ‘Tipo de Relatório’ a opção – ‘03. Livro de Serviço Detalhado Prestado’;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].