1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na configuração e utilização da funcionalidade de sintetização das contas de Clientes e Fornecedores na visualização do Balancete, permitindo que os valores sejam exibidos de forma agrupada e organizada, facilitando a análise contábil.
2) CONFIGURAÇÃO NO CADASTRO DE EMPRESA
Antes de utilizar a visualização sintética no balancete, é necessário informar as contas sintéticas dos grupos de Clientes e Fornecedores no cadastro da empresa.
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Contabilidade 1.
Localize os campos:
– Conta Sintética – Clientes
– Conta Sintética – Fornecedores
Informe a conta sintética correspondente a cada grupo.
Essas contas serão utilizadas como referência para agrupamento no balancete.
Clique em [OK] para registrar as alterações.
3) VISUALIZAÇÃO NO BALANCETE
Após configurar a empresa, siga os passos abaixo para visualizar o balancete com as informações sintetizadas.
Acesse o menu Relatórios > Balancete.
Na tela de parâmetros do relatório, localize e marque a opção:
[ ] Mostrar Cliente/Fornecedor Sintético
Ao marcar essa opção, o sistema passará a exibir as contas de Clientes e Fornecedores de forma sintética, agrupando os valores conforme a conta configurada nos parâmetros da empresa.
Defina os demais filtros do relatório conforme a necessidade, como:
– Tipo do Relatório
– Período
– Centro de custo
– Outros filtros disponíveis
Clique em [Visualizar] para gerar o balancete com a exibição sintética das contas de Clientes e Fornecedores.
Quando a opção estiver ativada, o balancete apresentará duas contas resumidas:
Conta Sintética – Clientes
– O sistema agrupará todos os clientes vinculados ao plano de contas e exibirá um único total consolidado.
– As contas individuais deixam de aparecer detalhadas e passam a ser representadas pela conta sintética informada no cadastro da empresa.
Conta Sintética – Fornecedores
– Funciona da mesma forma que o agrupamento dos clientes.
– Todos os fornecedores vinculados ao plano de contas serão exibidos como um total consolidado, facilitando a leitura.
M03|M01|V.3.2.59|Novembro/2025
