Manual Lançamentos Contábeis e Relatórios

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário como realizar lançamentos contábeis e gerar os relatórios.

2) LANCAMENTOS CONTÁBEIS

Acesse o menu Movimentação > Lançamentos.

Clique em [Novo];

Informe o ‘Nome do Lote’ no campo ‘Lote’;

Clique [Enter];

No quadrante ‘Lançamentos’ informe a ‘Data Registro’;

Informe o ‘Cód. H.’ (Código Padrão) ou digite manualmente o histórico;

Informe as Contas Contábeis no quadrante ‘Débitos e Créditos’.

Depois do lançamento criado é possível duplicar o lançamento ou fixar a conta utilizando os ícones mostrados abaixo.

3) EXCLUSÃO

3.1. Exclusão em Lote

Acesse o menu Movimentação > Lançamentos.

Clique sobre o ‘Lote’ que deseja excluir;

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione a opção Exclusões > Excluir Registros em Lote.

3.2. Exclusão de Lançamentos

Selecione o ‘Lançamento’ que deseja excluir;

Clique em CTRL + DELETE;

Deletar Registro?

Clique em [Sim].

4) FILTRAR LANÇAMENTO CONTÁBIL EM LOTE

Acesse o menu Movimentação > Lançamentos.

Clique no ícone (Filtro) localizado na parte superior direta da tela;

Realize o filtro com as diversas opções disponíveis (data, valor, histórico, nº lote etc);

Clique em [Filtrar].

5) RELATÓRIOS

5.1. Livro Diário

Acesse o menu Relatórios > Diário.

Selecione o ‘Tipo de Relatório’;

Selecione o ‘Período’;

Realize a marcação dos demais campos conforme necessidade;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

5.2. Livro Razão

Acesse o menu Relatórios > Razão.

Selecione o ‘Tipo de Relatório’;

Selecione o ‘Período’;

Realize a marcação dos demais campos conforme necessidade;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

5.3. Balancete

Acesse o menu Relatórios > Balancete;

Selecione o ‘Tipo de Relatório’;

Selecione o ‘Período’;

Realize a marcação dos demais campos conforme necessidade;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

5.4. Saldo de Contas

Na Tela Principal do Módulo Contábil, clique no ícone indicado abaixo.

Selecione a ‘Conta Contábil’ para consultar os saldos mensais e diários.