1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na criação de Modelo de Plano de Contas.

2) MODELO PLANO DE CONTAS

Acesse o menu Cadastros > Modelo de Plano de Contas.

Clique em [Incluir];

1. No campo ‘Nome’ informe no nome do Modelo do Plano de Contas que esta sendo criado;

2. Informe o ‘Formato’ da máscara do Plano de Contas;

3. Informe a ‘Conta Sintética de Clientes’, caso seja ‘Conta Analítica’ marque a flag ‘Analítica’;

4. Informe a ‘Conta Sintética de Fornecedores’, caso seja ‘Conta Analítica’ marque a flag ‘Analítica’;

5. Marque a flag ‘Incluir Cliente/Fornecedor Automaticamente no Plano de Contas’;

6. Informe as ‘Contas para Ordem Alfabética’;

7. Informe as ‘Contas de Resultado’.

Na aba ‘SPED’:

Informe o ‘Dígito Inicial’ das Contas Contábeis Sintéticas;

Selecione o ‘Dígito do SPED’ que pertence a conta Ativo, Passivo, Resultado, Outras e Compensação.

Na aba ‘Encerramento do Período’ selecione as ‘Contas/Históricos’:

‘Conta Contábil do Resultado’ para transferir o resultado do período;

Histórico Padrão do ‘Resultado do Exercício’;

‘Conta Contábil de Lucro’ para transferir o resultado positivo;

‘Conta Contábil de Prejuízo’ para transferir o resultado negativo;

Histórico padrão das contas do ‘Patrimônio Líquido’;

 ‘Conta Contábil’ para transferir o ‘Lucro’.

Na aba ‘Contas Analíticas p/ Não Considerar no Resultado do Lalur’:

Informe as Contas Contábeis de IRPJ e CSLL que NÃO compõe a ‘Base de Cálculo do Lalur’.

Clique em [OK] para salvar.