1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nos lançamentos de contas a pagar no momento em que a folha de pagamento for efetivada.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Contas Contábeis Líquido Folha/Guias.
Acesse o menu Arquivo > Configurações > Aba Administração > Subaba Códigos Padrões > Contas Contábeis Líquido Folha/Guias.
É necessário identificar a guia ou processamento informando:
Plano de Contas;
Processamento/Guia;
Tipo Colaborador;
Cód. Rec./Recol. Centro Custo/Verba;
Conta Contábil;
Centro de Custo;
T. Doc. Fiscal;
Tipo Doc.;
Tipo Contábil.
Clique em [OK] para salvar.
Observação: o código de recolhimento é aleatório para a geração do financeiro da folha de pagamento dos funcionários e sócios.
2.2. Pessoas Padrão
Acesse o menu Arquivo > Configurações > Aba Administrativo > Subaba Códigos Padrões > Pessoas Padrão.
No quadrante ‘Pessoas para Pagamento de DARF’s/GPS’s’ informe:
Cód. Receita/Recol.;
Pessoa;
Clique em [OK] para salvar.
3) LANÇAMENTO CONTAS A PAGAR – FOLHA DE FÉRIAS E RESCISÃO
Acesse o menu Movimentação > Cálculo de Folha.
Após realizar o cálculo da folha e efetiva-la;
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione Operações > Lançar no Contas a Pagar.
4) LANÇAMENTO CONTAS A PAGAR – ADIANTAMENTO, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, 13 SALÁRIO E FOLHA MENSAL
Acesse o menu Movimentação > Cálculo de Folha.
Após realizar o cálculo da folha e efetiva-la;
Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione Operações > Lançar no Contas a Pagar (Lnç. Único).
5) LANÇAMENTO GPS NO CONTAS A PAGAR
Acesse o menu Relatórios > Apuração Previdência Social (GPS).
Clique em [Apurar];
Em seguida clique com o botão direito do mouse sobre a tela;
Selecione ‘Gerar Contas a Pagar’.
6) LANÇAMENTO FGTS NO CONTAS A PAGAR
Acesse o menu Relatórios > Folha Pagamento/Contra Cheques/Arq. Bancário.
Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘1. Folha de Pagamento Detalhada’;
Selecione o ‘Modelo A ou B’;
Informe o ‘Período’;
Marque a flag ‘Tributos e Contribuições’
Clique em [Visualizar].
Ao visualizar o relatório na parte de tributos clique em cima de ‘Total FGTS a Recolher’;
O sistema irá emitir a mensagem ‘Gerar Contas a Pagar FGTS?’
Clique em [Sim].
