Manual Importação de Registro Financeiro e Fiscal por Excel

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na importação de registros financeiros e movimentação fiscal por Excel.

2) IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

2.1. Serviços Prestados

Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.

Marque o ‘Tipo Importação’ – Fiscal Serviços;

Selecione o ‘Tipo Registro’ – Prestado;

Observação: A configuração dos demais campos na importação de ‘Serviços Prestados’ será acatada para TODAS as notas fiscais importadas.

Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.

Clique em [Carregar].

Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].

Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.

Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.

Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];

Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.

Para conferência dos dados importados acesse o menu Relatórios > Registros > Entrada/Saída/Serviços.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘10. Relatório de Notas de Serviços Prestados’;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

2.2. Serviços Tomados

Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.

Marque o ‘Tipo Importação’ –Fiscal Serviços;

Selecione o ‘Tipo Registro’ – Tomados;

Observação: A configuração dos demais campos na importação de ‘Serviços Tomados’ será acatada para TODAS as notas fiscais importadas.

Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.

Clique em [Carregar].

Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].

Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.

Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.

Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];

Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.

Para conferência dos dados importados acesse o menu Relatórios > Registros > Entrada/Saída/Serviços.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘11. Relatório de Notas de Serviços Tomados’;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

3) IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS DE ENTRADA/SAÍDA

3.1. Notas Fiscais de Saída

Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.

Marque o ‘Tipo Importação’ – Fiscal Vendas;

Selecione o ‘Tipo Registro’ – Saída;

Observação: A configuração dos demais campos na importação de ‘Saída’ será acatada para TODAS as notas fiscais importadas.

Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.

Clique em [Carregar].

Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].

Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.

Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.

Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];

Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.

Para conferência dos dados importados acesse o menu Relatórios > Registros > Entrada/Saída/Serviços.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘00. Registro de Saída;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

3.2. Notas Fiscais de Entrada

Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.

Marque o ‘Tipo Importação’ – Fiscal Vendas;

Selecione o ‘Tipo Registro’ – Entrada;

Observação: A configuração dos demais campos na importação de ‘Entrada’ será acatada para TODAS as notas fiscais importadas.

Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.

Clique em [Carregar].

Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].

Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.

Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.

Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];

Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.

Para conferência dos dados importados acesse o menu Relatórios > Registros > Entrada/Saída/Serviços.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘01. Registro de Entrada;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

4) IMPORTAÇÃO REGISTROS FINANCEIROS

4.1. Contas a Receber

Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.

Marque o ‘Tipo Importação’ – Financeiro;

Selecione o ‘Tipo Registro’ – a Receber;

Observação: A configuração dos demais campos na importação de será acatada para TODA movimentação importada.

Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.

Clique em [Carregar].

Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].

Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.

Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.

Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];

Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.

Para conferencia dos dados importados acesse o Módulo Administrativo menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘04. Relatório Simplificado por Dia;

Selecione a flag ‘Tipo de Conta’ – Receber;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

4.2. Contas a Pagar

Acesse o menu Arquivo > Importar > Importar Lançamentos Financeiro/Fiscal Excel.

Marque o ‘Tipo Importação’ – Financeiro;

Selecione o ‘Tipo Registro’ – a Pagar;

Observação: A configuração dos demais campos na importação de ‘Saída’ será acatada para TODA movimentação importada.

Caso o usuário não realize o preenchimento dos campos na tela de importação, este deve ser realizado na planilha de Excel utilizada.

Clique em [Carregar].

Selecione o ‘Arquivo’, clique em [Abrir].

Após importar a planilha em Excel, selecione o nome correspondente a Coluna.

Observação: caso a planilha possua colunas ‘em branco’ ou que contenha informações que não serão importadas, preencha os campos com a informação N/A.

Após análise e preenchimento dos campos, clique em [Importar];

Clique em [Sim] para ‘Confirmar a Importação’.

Para conferencia dos dados importados acesse o Módulo Administrativo menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

Selecione o ‘Tipo do Relatório’ – ‘04. Relatório Simplificado por Dia;

Selecione a flag ‘Tipo de Conta’ – Pagar;

Informe o ‘Período’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].