1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações para encerramento e aberto do exercício contábil.
2) CONFIGURAÇÃO
Antes de realizar o encerramento do exercício realize as configurações das contas de resultado.
Acesse o menu Cadastro > Modelo de Plano de Contas > Aba Encerramento do Período.
Informe as ‘Contas Contábeis’ e ‘Históricos’;
Clique em [OK] para salvar.
3) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
Acesse o menu Movimentação > Encerramento/Abertura de Exercício.
No quadrante ‘Operação para Executar’ marque a flag ‘Encerramento Normal’;
Informe a ‘Dt. Lançamentos’ (trimestre, anual ou período);
Informe o ‘Nome do Lote’;
As informações de conta devem ser preenchidas de acordo com o Modelo do Plano de Contas’;
Clique em [Zerar] o sistema executará a verificação e em seguida o zeramento do resultado.
O sistema possibilita realizar o encerramento e em seguida criar o saldo de abertura para o próximo exercício.
Marque a flag ‘Criar Saldo de Abertura no Próximo Ano’ quando for realizar a rotina acima.
4) ABERTURA DO EXERCÍCIO
Para transportar o saldo inicial selecione na tela principal do módulo o exercício contábil.
Acesse o menu Movimentação > Encerramento/Abertura de Exercício.
No quadrante ‘Operação para Executar’ marque a flag ‘Lançar Saldo de Abertura’;
Informe a ‘Dt. Lançamentos’ – ‘01/01/XXXX’;
Informe o ‘Nome do Lote’;
As informações de conta devem ser preenchidas de acordo com o Modelo do Plano de Contas’;
Clique em [Inicial] para o sistema transportar os saldos.
