Manual Encerramento e Abertura do Exercício

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações para encerramento e aberto do exercício contábil.

2) CONFIGURAÇÃO

Antes de realizar o encerramento do exercício realize as configurações das contas de resultado.

Acesse o menu Cadastro > Modelo de Plano de Contas > Aba Encerramento do Período.

Informe as ‘Contas Contábeis’ e ‘Históricos’;

Clique em [OK] para salvar.

3) ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Acesse o menu Movimentação > Encerramento/Abertura de Exercício.

No quadrante ‘Operação para Executar’ marque a flag ‘Encerramento Normal’;

Informe a ‘Dt. Lançamentos’ (trimestre, anual ou período);

Informe o ‘Nome do Lote’;

As informações de conta devem ser preenchidas de acordo com o Modelo do Plano de Contas’;

Clique em [Zerar] o sistema executará a verificação e em seguida o zeramento do resultado.

O sistema possibilita realizar o encerramento e em seguida criar o saldo de abertura para o próximo exercício.

Marque a flag ‘Criar Saldo de Abertura no Próximo Ano’ quando for realizar a rotina acima.

4) ABERTURA DO EXERCÍCIO

Para transportar o saldo inicial selecione na tela principal do módulo o exercício contábil.

Acesse o menu Movimentação > Encerramento/Abertura de Exercício.

No quadrante ‘Operação para Executar’ marque a flag ‘Lançar Saldo de Abertura’;

Informe a ‘Dt. Lançamentos’‘01/01/XXXX’;

Informe o ‘Nome do Lote’;

As informações de conta devem ser preenchidas de acordo com o Modelo do Plano de Contas’;

Clique em [Inicial] para o sistema transportar os saldos.