Manual Processo Adiantamento e Encontro de Contas

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no processo de adiantamento e encontro de contas.

2) CONFIGURAÇÃO

Antes de realizar o lançamento do adiantamento valide o ‘Tipo Contábil’.

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Tipo Contábil.

Clique em [Procurar] para localizar o ‘Tipo Contábil’ – Adiantamento;

Marque a flag ‘Utilizar como Adiantamento de Valores’ na aba ‘Financeiro;

Clique em [OK] para salvar.

3) ADIANTAMENTO

Iremos demonstrar o adiantamento a clientes, porém a rotina é a mesma para adiantamento a fornecedores.

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

Clique em [Incluir];

Realize o lançamento da ‘Conta a Receber’;

No campo ‘Tipo Contábil’ selecione a opção ‘3. Adiantamento’.

Observação: por se tratar de uma operação à vista, baixe o título no momento do lançamento.

Após baixar o lançamento tecle ‘Control + D’ para gerar o lançamento inverso a ser baixado através da rotina de encontro de contas.

Observe abaixo que o sistema irá gerar um lançamento de ‘Contas a Pagar’ que será baixado pela Rotina de Encontro de Contas.

Após ser emitido a nota de saída referente ao serviço prestado ou mercadoria vendida do adiantamento.

4) ENCONTRO DE CONTAS

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Encontro de Contas.

Informe a ‘Pessoa’;

Clique em ‘Analisar Contas’;

Clique ‘Control’ segura e selecione os lançamentos que deseja realizar o ‘Encontro de Contas’.

Clique em ‘Enc. Contas Único’;

O sistema retorna com a pergunta: ‘Confirmar efetuar o Encontro de Contas?’;

Clique em [Sim].

Observação: o sistema permite gerar relatórios. Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

Para acompanhar a movimentação correspondente a tela do lançamento que foi realizado o Encontro de Contas.

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber > Subaba Encontro de Contas.

Clique em [Procurar] para localizar o lançamento.

5) ENCONTRO DE CONTAS AUTOMÁTICO AO REALIZAR ENTRADA OU SAÍDA

Após realizar os adiantamentos ao fornecedor ou receber adiantamento do cliente conforme indicado neste passo do manual, ao escriturar a nota de compra com pagamento antecipado ou a venda com recebimento antecipado, o sistema poderá automaticamente direcionar para a tela de encontro de contas.

Siga as instruções abaixo:

5.1. Configuração da Tela de Entrada e Saída

Acesse o menu Movimentação > Estoque > Entradas ou Movimentação > Vendas > Saídas de Mercadorias.

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione Opções > Visualizações e Oper.;

Marque a flag ‘Fazer Análise de Confronto de Contas’;

Clique em [OK] para salvar.

Em seguida escriture a nota fiscal na qual ocorreu o adiantamento.

O sistema irá emitir a pergunta: ‘Fornecedor com antecipações de pagamentos, deseja confrontar contas’?

Clique em [SIM].

Na sequência o sistema irá abrir a tela de ‘Encontro de Contas’.

Realize o ‘Encontro de Contas’ conforme item 4 deste manual.