Manual Cadastro Rotinas Contábeis Folha

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas Rotinas Contábeis da Folha de Pagamento.

2) CADASTRO ROTINAS CONTÁBEIS FOLHA

2.1. Folha de Funcionários

Acesse o menu Cadastros > Rotinas Contábeis Folha.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome da Rotina’;

Informe qual ‘Filial’ esta rotina pertence;

Informe a ‘Seção’ a mesma utilizada no Folha de Pagamento;

No campo ‘Tipo de Contabilização’ selecione a opção ‘Folha de Funcionários’;

Informe a Conta Contábil de ‘Débito’ e ‘Crédito’ e seus respectivos ‘Históricos’;

Informe a ‘Verba’ de acordo com o Resumo da Folha;

Clique em [OK] para salvar.

O sistema permite incluir a verba em todas as seções.

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela;

Selecione ‘Gravar Verba para Todas Seções’.

2.2. Folha de Rescisão

Acesse o menu Cadastros > Rotinas Contábeis Folha.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome da Rotina’;

Informe qual ‘Filial’ esta rotina pertence;

Informe a ‘Seção’ a mesma utilizada no Folha de Pagamento;

No campo ‘Tipo de Contabilização’ selecione a opção ‘Folha de Rescisão’;

Informe a Conta Contábil de ‘Débito’ e ‘Crédito’ e seus respectivos ‘Históricos’;

Informe a ‘Verba’ de acordo com o Resumo da Folha;

Clique em [OK] para salvar.

2.3. Folha de Férias

Acesse o menu Cadastros > Rotinas Contábeis Folha.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe o ‘Nome da Rotina’;

Informe qual ‘Filial’ esta rotina pertence;

Informe a ‘Seção’ a mesma utilizada no Folha de Pagamento;

No campo ‘Tipo de Contabilização’ selecione a opção ‘Folha de Férias’;

Informe a Conta Contábil de ‘Débito’ e ‘Crédito’ e seus respectivos ‘Históricos’;

Informe a ‘Verba’ de acordo com o Resumo da Folha;

Clique em [OK] para salvar.

Observação: o sistema dispõe de um leque de possibilidades de cadastro para a Rotina Contábil da Folha de Pagamento.

Acesse o campo ‘Tipo de Contabilização’ para verificar as opções e realize o cadastro conforme necessidade da empresa.

3) CONTABILIZAÇÃO

Acesse o menu Arquivo > Contabilização.

Informe o ‘Período’;

No quadrante ‘Tipo de Lançamento’ marque a flag ‘Folha’;

Informe o ‘Nome do Lote’;

Marque a flag ‘Sintético’;

Clique em [Contabilizar].

Observação: na aba ‘Erros’ é possível visualizar as verbas que estão sem rotina.

4) RELATÓRIOS – CONFERÊNCIA

Para conferência da contabilização da Folha de Pagamento acesse o Módulo Pessoal menu Relatórios > Folha de Pagamento/Contra Cheques/Arq. Banco.

No campo ‘Tipo de Relatório’ selecione a opção ‘Folha de Pagamento Detalhada’;

Informe o ‘Período’;

No quadrante ‘Tipo de Folha’ marque a flag ‘Func./Sócios’;

Marque a flag ‘Verbas’;

Marque a flag ‘Não mostrar colaboradores’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].