1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de saldo de abertura.
2) CONFIGURAÇÃO
2.1. Plano de Contas
Acesse o menu Cadastros > Modelo de Plano de Contas > Aba SPED.
Informe o ‘Dígito Inicial’ e o ‘Dígito SPED’;
Clique em [OK] para salvar.
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2.2. Histórico Padrão
Acesse o menu Cadastros > Histórico Padrão.
Clique em [Procurar] para localizar o ‘Código do Histórico’ – ‘VLR REF Saldo Inicial’.
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3) LANÇAMENTO SALDO DE ABERTURA
Acesse o menu Movimentação > Lançamento de Abertura de Exercício.
Marque a flag ‘Contas de Ativo e Passivo SPED’ no campo ‘Base’;
No campo ‘Outras’ informe o ‘Código do Histórico’ consultado no item anterior;
Clique em [Listas Contas].
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O sistema abrirá a relação com todas as contas de acordo com o Plano de Contas da empresa.
Selecione a ‘Conta Contábil’;
Informe o ‘Saldo da Contas Analíticas’;
Informe a ‘Natureza da Conta’;
Observação: Caso não finalize o lançamento de saldo inicial no dia ‘Clique’ em [Lançar Saldo de Abertura], será criado um lote com o saldo.
No dia seguinte entre na tela ‘Clique’ em [Listar Contas].
O sistema emitirá uma mensagem que já existe saldo inicial. Confirme a mensagem e finalize os lançamentos.
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Observação 1: As contas sintéticas totalizarão os valores lançado nas analíticas de acordo com os níveis.
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Observação 2: é possível realizar pesquisa das contas, valores e natureza utilizando os filtros disponíveis na parte superior do quadrante Ativo/Passivo.
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Observação 3: na parte inferior da tela temos a opção de lançar o saldo na contabilidade. Também é possível incluir, excluir contas contábeis.
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