1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário realizar a leitura do arquivo e reprocessamento do DDA (Débito Direto Autorizado).

2) LEITURA DO ARQUIVO DDA

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Liquidar, Portador, Cobrança e Cheques.

Selecione o ‘Tipo de Conta’ – Pagar ou Receber;

Informe o ‘Período’;

Selecione o ‘Tipo da Data’;

Clique em [Pag.For.].

Em seguida informe a ‘Conta Bancária’;

Clique em [Pag.For.].

Clique em [Ler Arquivo Retorno];

Selecione o ‘Arquivo’;

Neste momento o sistema irá ler o arquivo.

Após a leitura o sistema irá apresentar os lançamentos encontrados e perguntar se deseja vincular os dados do arquivo no lançamento financeiro.

Clique em [Sim].

Após confirmar o vínculo o sistema irá abrir o relatório com as informações do que foi e não foi processado.

3) REPROCESSAMENTO

Caso existam lançamentos não localizados na primeira leitura, o sistema irá arquivar as informações do arquivo de DDA para que possa ser reprocessado após o lançamento financeiro ser realizado. Assim não se faz necessário nova leitura de arquivo, apenas o reprocessamento do mesmo.

Para reprocessar um arquivo lido anteriormente, acesse a tela onde é realizada a leitura na aba ‘DDA’.

No quadrante ‘Dias para Filtragem’ selecione o ‘Período’ que desejar;

No quadrante ‘Situação DDA marque a flag ‘Não Processados’;

Clique em [Reprocessar DDA].

Neste momento o reprocessamento será realizado e irá perguntar se deseja vincular os dados do arquivo no lançamento financeiro;

Clique em [Sim].

3.1. Reimprimindo Relatório de Processamento

Na aba ‘DDA’, no quadrante ‘Dias para Filtragem’ selecione o ‘Período’ que desejar;

No quadrante ‘Situação DDA marque a flag ‘Processados’;

Clique em [Gerar Relatório].