Manual Configuração de NCM por Tipo Contábil

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração do Tipo Contábil por empresa e por NCM segregando a Conta Contábil.

2) CONFIGURAÇÃO

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipo Contábil/Empresa/NCM.

Informe o ‘Código da Empresa’ que deseja realizar a configuração;

Observação: caso opte por realizar a configuração em ‘Todas as empresas do Banco de Dados’ informe o código (-99999).

Selecione ‘Tipo’ da Nota Fiscal;

Informe o ‘CNPJ’ do cliente ou fornecedor com 14 dígitos;

Observação: caso opte por informar qualquer cliente/fornecedor, digite a letra X 4 vezes (XXXX) em letra maiúscula.

No quadrante ‘Itens’ duas opções se complementam CFOP e NCM;

Para que o sistema realize a importação corretamente é necessário informar o ‘CFOP’ com 4 dígitos

Exemplo: 5102;

O ‘NCM’ pode ser informado por inteiro com 8 dígitos ou apenas a ‘família’ com 2 ou 4 dígitos.

Exemplo:

21069010

2106

21

No quadrante ‘Tipo Contábil/Centro de Custo’:

Informe o ‘Código do Tipo Contábil’ que deseja para o NCM informado;

Selecione o ‘Descrição’;

Informe o ‘Cetro de Custo’ caso haja.

3) IMPORTAÇÃO NOTA FISCAL

Ao realizar a importação o sistema automaticamente classifica o ‘Tipo Contábil’ e importa a nota fiscal com a classificação da rotina conforme abaixo: