1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração do Tipo Contábil por empresa e por NCM segregando a Conta Contábil.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipo Contábil/Empresa/NCM.
Informe o ‘Código da Empresa’ que deseja realizar a configuração;
Observação: caso opte por realizar a configuração em ‘Todas as empresas do Banco de Dados’ informe o código (-99999).
Selecione ‘Tipo’ da Nota Fiscal;
Informe o ‘CNPJ’ do cliente ou fornecedor com 14 dígitos;
Observação: caso opte por informar qualquer cliente/fornecedor, digite a letra X 4 vezes (XXXX) em letra maiúscula.
No quadrante ‘Itens’ duas opções se complementam CFOP e NCM;
Para que o sistema realize a importação corretamente é necessário informar o ‘CFOP’ com 4 dígitos
Exemplo: 5102;
O ‘NCM’ pode ser informado por inteiro com 8 dígitos ou apenas a ‘família’ com 2 ou 4 dígitos.
Exemplo:
21069010
2106
21
No quadrante ‘Tipo Contábil/Centro de Custo’:
Informe o ‘Código do Tipo Contábil’ que deseja para o NCM informado;
Selecione o ‘Descrição’;
Informe o ‘Cetro de Custo’ caso haja.
3) IMPORTAÇÃO NOTA FISCAL
Ao realizar a importação o sistema automaticamente classifica o ‘Tipo Contábil’ e importa a nota fiscal com a classificação da rotina conforme abaixo:
