1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário consultar saldos das contas contábeis para conciliação.

2) CONSULTAR CONTAS

Acesse o menu Movimentação > Consultar Contas.

O sistema gera 2 relatórios – Saldos Mensais e Saldos Diários.

Selecione no campo ‘Conta Contábil Inicial’ a conta que deseja visualizar o saldo;

Selecione o ‘Centro de Custo’ (opcional);

Marque a flag ‘Todas Filiais’ caso deseja visualizar matriz e filiais;

Clique em [Executar].

2.1. Aba Saldos Mensais

O sistema irá apresentar a movimentação da Conta Contábil informando os valores do Débito, Crédito e Saldo Final mensal.

2.2 Aba Saldos Diários

Clique sobre o mês que deseja visualizar ‘Saldos Diários’ ou dê duplo clique em cima do mês na aba de ‘Saldos Mensais’.

O sistema irá apresentar a movimentação da Conta Contábil informando os valores do Débito, Crédito e Saldo Final diário.

2.2.1. Relatórios

Clique sobre o saldo de Débito ou crédito;

O sistema abre o Razão Analítico da Conta no dia que foi selecionado.

Observação: basta clicar sobre o lançamento realizar alterações caso necessário.