Manual Configuração e Geração DCTF

1) OBJETIVO

    Este manual tem como objetivo instruir o usuário como configurar e gerar a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais).

    2) CONFIGURAÇÃO

    2.1. Cadastro Empresa

    Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Fiscal 6.

    No campo ‘Envio de DCTF/Baixa de Pagamento DARF’s’ selecione a opção ‘Envia DCTF’.

    Clique em [OK] para salvar.

    2.2. Cadastro DARF’s

    Para garantir que os DARF’s estejam atualizados e compatíveis com a DCTF, é essencial realizar a configuração anual dos seguintes parâmetros no sistema:

    Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > DARF.

    Informe:

    Ano: Defina o ano de vigência da configuração;

    Semestre: Especifique o semestre ao qual a configuração se aplica;

    Código de Variação da DARF: Insira o código específico da variação da DARF;

    Grupo Tributário: Selecione o grupo tributário correspondente.

    Periodicidade: Determine a frequência com que a obrigação deve ser cumprida (mensal, trimestral, etc.).

    Dia Venc.: Informe o dia que vence o imposto.

    Observação: Essas configurações devem ser aplicadas em todos os DARF’s que são incluídos na DCTF.

    Clique em [OK] para salvar.

    Para os DARF’s que NÃO integram a DCTF a flag ‘Não Compõe DCTF’ deve ser marcada.

    3) CONSULTA PAGAMENTO DARF e-CAC

      Após a apuração mensal dos tributos, consulte os pagamentos dos DARF’s por meio do portal e-CAC.

      Para instruções detalhadas, acesse o manual no seguinte link:

      Manual Consulta de Pagamentos no e-Cac e Geração DCTF

      4) GERAÇÃO DCTF

        4.1. Gerando DCTF por Empresa

        Para gerar a DCTF individual de uma empresa acesse o menu Arquivo > Exportar > DCTF.

        Marque a opção ‘Tipo de Exportação’;

        Selecione a ‘Situação’ de enquadramento da empresa no mês da declaração;

        ‘Escolha as ‘Opções Referente a Lei 12.973/2014’;

        Defina o ‘Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias em Função da Taxa de Câmbio’;

        Selecione o ‘Indicador de Situação Especial’;

        Informe o ‘Período’ da declaração;

        Marque a flag ‘Ler DARF’s gerado pelo Módulo Contábil’ se houver impostos gerados nesse módulo;

        Marque a flag ‘Pagamentos pelo e-Cac’.

        Selecione o ‘Local’ onde o arquivo gerado será salvo;

        Clique em [Gerar].

        4.2. Gerando DCTF de Todas as Empresas

        Para gerar a DCTF para todas as empresas vinculadas ao usuário, acesse o menu Arquivo > Exportar > DCTF.

        Siga as instruções do item 5.1 deste manual.

        Em seguida, na tela principal do sistema, clique em ‘Trab. em Lote’ localizado no Módulo Fiscal.

        Selecione o ‘Período’;

        Marque a flag ‘DCTF’;

        Clique em [Avançar].

        Clique em [Mostrar Filtros];

        Marque as flag’s:

        ‘Todas as Empresas que eu sou Usuário’;

        ‘Empresa Corrente’;

        ‘Filial Corrente’.

        Clique em [Listar], [Todas] e em seguida [Avançar].

        Para gerar os arquivos é importante realizar as configurações abaixo para que o sistema crie a pasta no local designado separando por empresa e período.

        Marque as flag’s:

        ‘Gerar Arquivo’;

        ‘Criar PDF com Todos Gerados’;

        ‘Salvar em Pasta de Empresa/Filial’.

        Clique em [Finalizar].

        Após a geração dos arquivos, acesse o diretório onde foram salvos e importe-os para o programa gerador da declaração.