1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no lançamento de Transferência Bancária.

2) LANÇAMENTO

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Lançamentos Bancários.

Clique em [Transferir];

O sistema irá abrir a tela ‘Transferência/Depósitos Bancários’;

No quadrante ‘Origem do Recurso’ informe a ‘Conta’ em que o dinheiro será retirado;

No quadrante ‘Destino do Recurso’ Informe a ‘Conta’ que receberá o dinheiro;

Na aba ‘Histórico’ informe o ‘Histórico’ para identificar a transferência no extrato bancário emitido pelo sistema;

Informe o ‘Valor’ em ‘Dinheiro’ ou ‘Cheque’;

Clique em [Efetivar].

3) CANCELAMENTO, EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIA

Acesse o menu Relatórios > Financeiro > Bancários para localizar a transferência.

Selecione o ‘Tipo de Relatório’ a opção ‘Extrato de Contas’;

No campo ‘Natureza’ selecione a opção – ‘3. Transferência’;

Informe o ‘Período’;

Informe a ‘Conta Bancária’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

Localize a transferência;

Clique em cima do ‘Código do Lançamento’ que deseja excluir/cancelar;

Anote o ‘Nº Doc.’;

Clique em [Transferir].

Irá abrir a tela de ‘Transferência/Depósitos Bancários’;

Clique no ‘Binóculo’ localizado do lado esquerdo superior da tela para localizar o lançamento;

Na tela de ‘Pesquisa’ informe o código anotado no passo anterior;

Em seguida o sistema retorna a tela anterior;

Clique em [Cancelar] para que a exclusão da transferência seja realizada.