Manual Procedimento para Desconto de Duplicatas

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nos lançamentos para desconto de duplicatas.

2) REGISTRO DA CONTA A RECEBER

O Registro da Conta a Receber no sistema é feito de forma manual acessando a rotina de Contas a Pagar/Receber ou através da nota fiscal de venda.

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

3) CRIAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA QUE SERÁ FEITO O DESCONTO DA DUPLICATA

Acesseo menu Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias.

Clique em [Incluir];

Informe:

Agência/Dig;

Nº Conta/Dig;

Cód. B;

Nome do Banco;

Clique em [OK] para salvar.

4) BAIXA DA CONTA A RECEBER NA CONTA DE DESCONTO DE DUPLICATA

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Liquidar,Portador, Cobrança e Cheques.

Marque a flag ‘Receber’ no campo ‘Tipo de Conta’;

Defina os parâmetros das ‘datas’;

Clique em [Liquidar].

Clique em [Listar];

Selecione o (s) título (os) que deseja realizar o desconto antecipado;

Informe a ‘Conta Bancária’ referente ao desconto de duplicata;

Marque a flag ‘Por Desconto’;

Clique em [Liquidar].

Informe a ‘Data da Liquidação’;

Clique em [OK].

O sistema irá emitir a mensagem: ‘Confirma Liquidação’?

Clique em [Sim].

5) TRANSFERÊNCIA DA CONTA DESCONTO DUPLICATA PARA A CONTA BANCÁRIA PELO VALOR LÍQUIDO

Depois de liquidada a parcela é necessário realizar a transferência do ‘Valor Liquido’ da conta de Descontos de Duplicata para a Conta Bancária da empresa.

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Lançamentos Bancários.

Clique em [Transferir];

Informe a ‘Data Movimento’ e a ‘Data Depósito’;

No quadrante ‘Origem do Recurso’ informe ‘Conta Bancária de Desconto de Duplicata’;

No quadrante ‘Destino do Recurso’ informe a ‘Conta Bancária que Receberá o Valor’;

Informe o Histórico;

No campo ‘Valor em Dinheiro’ informe o ‘Valor Líquido’;

Clique em [Efetivar].

6) CADASTRAR UMA CONTA A PAGAR REFERENTE AO VALOR DA TAXA BANCÁRIA INCIDENTE NA OPERAÇÃO

Cadastre uma ‘Conta a Pagar’ referente ao valor da taxa cobrada pela instituição que realizou o desconto da duplicata.

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Contas a Pagar/Receber.

A tela ficará como no exemplo abaixo do lançamento realizado e liquidado.

Observação: esta ‘Conta a Pagar’ deverá ser liquidada na conta de ‘Desconto de Duplicata’.

7) RELATÓRIOS E PAINEL PARA CONTROLE DAS MOVIMENTAÇÕES

Estas operações poderão ser gerenciadas através do relatório de contas a pagar/receber ou pelo Painel de Contas a Pagar/Receber.

7.1. Relatório de Contas a Pagar/Receber

Acesse o menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar/Receber

Selecione o ‘Tipo de Relatório’ – opção 1. Relatório Normal;

Informe a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;

Marque a flag ‘Somente Liquidadas por Desconto’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

7.2. Painel de Contas a Pagar/Receber

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Painel de Contas a Pagar/Receber.

Informe a ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;

Selecione o ‘Tipo Data’;

Selecione o ‘Tipo Financeiro’;

No campo ‘Seleção Situação Agrupadas’ selecione a opção ‘Somente Liquidadas por Desconto’;

Clique em [Listar].

Serão mostrados todos os lançamentos liquidados por desconto de duplicatas.

Observação: o usuário poderá acessar este lançamento dando duplo clique com o botão do mouse em qualquer campo do lançamento. Poderá também exportar para Excel e outros tipos de formatos de arquivos.

Observações:

  • O Valor da ‘Conta de Duplicatas Descontadas’ em teoria será sempre 0 (zero).

  • Além de Desconto de Duplicata estes procedimentos podem ser feitos para operações de Factoring.