1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações e geração do financeiro da Folha de Pagamento e Guias de Recolhimento de forma automática.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o menu Arquivo > Configurações > Aba Administrativo > Subaba Códigos Padrões > Subaba Contas Contábeis Líquido Folha/Guias.
Preencha as colunas:
Plano de Contas;
Processamento/Guia;
Tipo Colaborador;
Conta Contábil;
Centro de Custo (caso haja);
T. Doc. Fiscal;
Tipo Doc.;
Tipo Contábil;
Clique em [OK] para salvar.
Observação: nesta rotina é possível gerar o financeiro da folha de pagamento dos funcionários e sócios.
Para gerar o financeiro das guias é necessário o preenchimento da coluna Cód. Rec./Recol.-Centro Custo.
3) GERAÇÃO DO FINANCEIRO
A rotina é executada primeiro no Módulo Fiscal.
Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Contas a Pagar Automático.
Informe o ‘Período’;
Marque a flag dos lançamentos que deseja gerar de acordo com cada módulo;
Clique em [Gerar Financeiro]
Observação: para gerar financeiro das guias, informe a ‘competência do imposto’.
Para gerar a folha de pagamento, informe a ‘data de pagamento da folha/data folha’.
O sistema irá gerar o financeiro e demonstrar no painel.
Para abrir o lançamento financeiro, clique na seta conforme demonstrado abaixo.
Observação 1: selecionando a opção ‘Folha de Pagamento’ o sistema irá gerar o financeiro para cada funcionário da folha de pagamento.
Observação 2: selecionando a opção ‘Folha de Pagamento’ e ‘Inc. Único’ o sistema irá gerar apenas o financeiro da folha inteira.
Observação 3: selecionando a opção ‘Folha de Pagamento’, ‘Inc. Único’ e ‘DARF’ o sistema irá gerar um lançamento financeiro para cada conta bancária cadastrada no sistema.
4) EXCLUINDO LANÇAMENTO FINANCEIRO
Acesse o Módulo Fiscal menu Movimentação > Contas a Pagar Automático.
Informe o ‘Período’;
Clique em [Listar].
Marque na coluna ‘Sel.’ a flag do lançamento que deseja excluir.
Para ativar a exclusão do financeiro, clique com o botão direito sobre a tela;
Selecione Operações > Ativar Exclusão de Financeiros.
Clique em [Excluir Financeiro].
Observação: a exclusão de financeiro apenas funciona para os financeiros gerados nessa rotina.
Para excluir todos lançamentos clique com o botão direito sobre a tela;
Selecione Operações > Sel. Todos.
Observação: caso gere o financeiro que já tenha sido gerado anteriormente, a função não sobrescrever a geração.
