Manual Contabilização da Provisão Simples Nacional por Filial e Anexo

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na Contabilização de Provisão do Simples Nacional por filial e anexo.

2) CONTABILIZAÇÃO

Passo 1: Verifique quais anexos e filiais serão utilizados para a criação das rotinas contábeis.

Acesse o menu Movimentação > Tributos Federais para localizar as filiais e anexos.

Passo 2: O sistema utiliza os Códigos Fiscais (CFOP) para contabilizar os impostos abrangidos pelo Simples Nacional.

Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).

Deve ser criado um Código Fiscal para cada tributo contido na apuração.

Veja modelo abaixo.

Observação: antes de realizar a inclusão veja se o sistema já dispõe de algum código cadastrado.

Clique em [Incluir] para realizar o cadastro.

Informe o ‘código’ e o ‘nome’ utilizado para a descrição;

Clique em [OK] para salvar.

Clique com o botão direito do mouse sobre a tela.

Selecione ‘Incluir Códigos para Contabilização’.

Passo 3: É necessário criar as rotinas contábeis para CADA código fiscal, filial e anexo.

Acesse o Módulo Fiscal menu Cadastros > Parâmetros > Rotinas Contábeis de Entrada/Saídas.

Atenção: o cadastramento deve ser realizado de forma minuciosa atentando para as contas contábeis de resultados que podem ser diferentes entre as filiais.

O histórico deve ser o mesmo para todos os cadastramentos.

O sistema gera 1 lançamento para cada conta de (débito/resultado) individualizando cada valor.

Na conta de crédito o sistema gera 1 lançamento com o valor total a pagar.

Veja o exemplo abaixo:

2.1. Filial 1

2.2. Filial 2

Passo 4: Contabilize os lançamentos.

Acesse o Módulo Fiscal menu Arquivos > Contabilização.

O sistema realiza a contabilização de forma sintético e analítico.

Abaixo os parâmetros de ambas.

2.3. Tipo de Contabilização ‘Sintético’

O sistema irá detalhar um a um os lançamentos de ‘Débito’, pois as contas contábeis informadas no cadastro de rotinas foram individualizadas por filial. Para o lançamento da conta de ‘Crédito’ o sistema irá realizar apenas um lançamento, somando todos os valores a pagar.

Selecione o ‘Período’ que deseja contabilizar;

Marque a flag ‘Fiscal’ do quadrante ‘Tipo de Lançamento’;

Informe o ‘Nome do Lote’ que esta sendo gerado;

Marque a flag ‘Apuração’ do quadrante ‘Tipo’;

Marque a flag ‘Sintético’.

Clique em [Contabilizar].

2.4. Tipo de Contabilização ‘Analítico’

O sistema irá detalhar um a um os lançamentos de ‘Débito’, pois as contas contábeis informadas no cadastro de rotinas foram individualizadas por filial.

Para o lançamento da conta de ‘Crédito’ o sistema irá utilizar o mesmo critério.

Selecione o ‘Período’ que deseja contabilizar;

Marque a flag ‘Fiscal’ do quadrante ‘Tipo de Lançamento’;

Informe o ‘Nome do Lote’ que esta sendo gerado;

Marque a flag ‘Apuração’ do quadrante ‘Tipo’;

Demarque a flag ‘Sintético’.

Clique em [Contabilizar].