Manual Conferência Receita Desonerada

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário a conferir os valores da Receita Desonerada.

2) CONFERÊNCIA

Passo 1: No Módulo Fiscal acesse o menu Relatórios > Registros > Conferência SPED.

No campo ‘Relatório’ selecione a opção ‘5. Conferência Desoneração’;

Selecione o Período ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;

Clique em [Imprimir] ou [Visualizar].

Neste relatório poderá verificar o Valor das Receitas Desoneradas e não Desoneradas separadas por CFOP.

Passo 2: Para o CFOP constar no relatório de ‘Conferência Desoneração’ é necessário realizar os seguintes parâmetros:

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Folha de Pagamento GPS.

Preencha os dados do quadrante ‘Parâmetros de Desoneração’ fornecidos pelo Departamento Pessoal;

Marque a flag ‘Empresa com Desoneração por NCM’;

Clique em [OK] para salvar.

Passo 3: No CFOP acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP) > Aba Impostos Federais – Subaba Geral.

Clique em [Procurar] para localizar o CFOP que incide desoneração;

Marquea flag ‘Compõe Receita Lei 12.546/2011 (GPS sobre faturamento)’;

Marque a flag ‘Compõe Receita Total Lei 12.546/2011 (GPS sobre faturamento)’;

Clique em [OK] para salvar.

Passo 4: Para identificar CFOP que tem ‘Receita Não Desonerada’,

Acesse o menu Movimentação > Painel de Detalhamento de Itens;

Selecione o Período ‘Data Inicial’ e ‘Data Final’;

Informe o CFOP que tem divergência na Receita.

Clique em [Listar].

Passo 5: Localize o ‘NCM’ que possui Receita não Desonerada.

Passo 6: Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > NCM.

Clique em [Procurar] para localizar o NCM;

Desmarque a flag ‘Não Incidência de Desoneração Folha’;

Clique em [OK] para salvar.

Passo 7: Gere novamente o relatório do Passo 1 e confira as informações.