1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário como realizar o encerramento do movimento diário no financeiro.
2) CONFIGURAÇÃO
Acesse o menu Arquivo > Configurações (Novo).
Selecione Financeiro > Controles > Usar Fechamento de Caixa/Bancos e não Permitir Modificações Futuras;
Marque a flag (Sim) Verdadeiro.
Observação: Com esta opção habilitada, o sistema não permitirá alterações nos lançamentos após encerrado o movimento diário, exibindo a seguinte mensagem:
3) CADASTRO EMPRESA
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Financeiro.
No quadrante ‘Período de Movimentação’ defina o período financeiro conforme necessidade.
Clique em [OK] para salvar.
4) ENCERRANDO MOVIMENTO
Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Encerramento de Movimento Diário.
Informe a ‘Conta Bancária’;
Clique em [Abre Fechamento].
Na tela seguinte informe ‘Data para Fechamento’;
Clique em [Verifica Fechamento].
O sistema irá trazer um resumo da conta conforme abaixo.
Clique em [Encerrar] para encerrar o movimento do dia.
Caso não esteja definido o ‘Período de Movimento’ no cadastro de empresa o sistema exibirá a seguinte mensagem ao clicar em [Encerrar].
Caso esteja definido o ‘Período de Movimentação’ a tela ficará da seguinte forma após clicar em [Encerrar].
Repare que o botão ‘Encerrar’ ficou desabilitado,
Clique em [Abre Fechamentos] para acompanhar o encerramento dia.
Na aba ‘Encerrados’ aparecerão todos os movimentos que foram encerrados conforme imagem acima, nas colunas são informados a data do encerramento, usuário que encerrou, e a hora do encerramento.
Esta tela também permite fechar a conciliação, para isto, selecione a linha que deseja fechar a conciliação e clique em [Fechar Conciliação], ficará da seguinte forma:
5) CANCELAMENTO ENCERRAMENTO
Para cancelar o encerramento feito, siga os passos anteriores, ao localizar o encerramento que deseja cancelar na aba ‘Encerrados’,
Clique nele, com o botão direito do mouse;
Selecione a opção [Cancelar Fechamento];
Responda [Sim] a pergunta se deseja cancelar encerramento.
