Manual Geração de Boleto Híbrido (Pix QRCode) Banco Santander

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações e lançamentos para geração de boleto via Pix/QRCode do banco Santander.

2) PRÉ-REQUISITOS

Este procedimento somente é realizado nas operações com o banco Santander.

O usuário deverá solicitar o banco a modalidade de QR-CODE na emissão dos boletos. Os dados repassados serão informados no cadastro da conta bancária.

A empresa também deverá possuir certificado digital e o mesmo deverá estar instalado na máquina que fará a geração do boleto.

Atenção: o certificado deverá OBRIGATORIAMENTE estar instalado com a chave primária (marcar ao instalar a flag “Marcar esta chave como exportável”).

3) CONFIGURAÇÃO

3.1. Cadastro Empresa

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Filiais > Subaba Inferior NF’e/NFS’e.

Informe a ‘Chave do Certificado’ no campo ‘Certificado Digital’;

Clique em [OK] para salvar.

3.2. Cadastro Conta Bancária

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias > Aba Cobrança > Subaba CobreBemX.

Clique em [Procurar] para localizar a conta bancária do Banco Santander;

No quadrante ‘Código da Empresa no Banco’ campo ‘Com Registro’ informe o ‘Código do Convênio’ fornecido pelo banco;

Selecione a opção ‘Padrão’ no campo ‘Layout do Boleto’;

Informe o ‘Código da Estação’ no campo ‘Cód. Transmissão Santander’;

Marque a flag ‘Boletos Padrão ACBR’;

Observação: todas as informações para preenchimento dessa tela são fornecidas pelo banco.

Na subaba ‘Outras Informações’;

Informe nos campos correspondentes o ‘Tipo Chave Pix’ e a ‘Chave Pix’;

Clique em [OK] para salvar.

4) BOLETO GERADO

O boleto será gerado com o QR-Code na parte das instruções para o caixa, conforme layout fornecido pelo banco.

5) OBSERVAÇÕES

1.  Não há geração de arquivo de remessa, o processo é automático. No momento da geração do boleto é enviado para o banco que retorna os dados gerando o QR-CODE e em sequência o boleto pode ser impresso.

2. Os dados para preenchimento são fornecidos pelo banco.

3. O sistema gera um log desta geração na tabela TABINTEGRACAOFINANCEIRO. Abra o editor de SQL do sistema, dê um select nesta tabela e localize a coluna RETORNO, nela estarão as ocorrências em caso de erro para serem corrigidas.

SELECT * FROM TABINTEGRACAOFINANCEIRO where dtreg = current_Date, neste caso pegará do dia corrente.

4. No futuro novos bancos serão implementados ao sistema na modalidade de boleto híbrido e este manual deverá ser atualizado.