1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações e lançamentos para geração de boleto via Pix/QRCode do banco Santander.
2) PRÉ-REQUISITOS
Este procedimento somente é realizado nas operações com o banco Santander.
O usuário deverá solicitar o banco a modalidade de QR-CODE na emissão dos boletos. Os dados repassados serão informados no cadastro da conta bancária.
A empresa também deverá possuir certificado digital e o mesmo deverá estar instalado na máquina que fará a geração do boleto.
Atenção: o certificado deverá OBRIGATORIAMENTE estar instalado com a chave primária (marcar ao instalar a flag “Marcar esta chave como exportável”).
3) CONFIGURAÇÃO
3.1. Cadastro Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Filiais > Subaba Inferior NF’e/NFS’e.
Informe a ‘Chave do Certificado’ no campo ‘Certificado Digital’;
Clique em [OK] para salvar.
3.2. Cadastro Conta Bancária
Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias > Aba Cobrança > Subaba CobreBemX.
Clique em [Procurar] para localizar a conta bancária do Banco Santander;
No quadrante ‘Código da Empresa no Banco’ campo ‘Com Registro’ informe o ‘Código do Convênio’ fornecido pelo banco;
Selecione a opção ‘Padrão’ no campo ‘Layout do Boleto’;
Informe o ‘Código da Estação’ no campo ‘Cód. Transmissão Santander’;
Marque a flag ‘Boletos Padrão ACBR’;
Observação: todas as informações para preenchimento dessa tela são fornecidas pelo banco.
Na subaba ‘Outras Informações’;
Informe nos campos correspondentes o ‘Tipo Chave Pix’ e a ‘Chave Pix’;
Clique em [OK] para salvar.
4) BOLETO GERADO
O boleto será gerado com o QR-Code na parte das instruções para o caixa, conforme layout fornecido pelo banco.
5) OBSERVAÇÕES
1. Não há geração de arquivo de remessa, o processo é automático. No momento da geração do boleto é enviado para o banco que retorna os dados gerando o QR-CODE e em sequência o boleto pode ser impresso.
2. Os dados para preenchimento são fornecidos pelo banco.
3. O sistema gera um log desta geração na tabela TABINTEGRACAOFINANCEIRO. Abra o editor de SQL do sistema, dê um select nesta tabela e localize a coluna RETORNO, nela estarão as ocorrências em caso de erro para serem corrigidas.
SELECT * FROM TABINTEGRACAOFINANCEIRO where dtreg = current_Date, neste caso pegará do dia corrente.
4. No futuro novos bancos serão implementados ao sistema na modalidade de boleto híbrido e este manual deverá ser atualizado.
