Manual Lançamento Receita Financeira – Registro Fiscal

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e lançamento da Receita Financeira para cálculo das empresas tributadas no Lucro Presumido.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Cadastro CFOP

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP).

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe – Receita Financeira;

Na aba Impostos Federais > Geral marque a flag ‘Calcula Impostos Federais’;

Clique em [OK] para salvar.

2.2. Cadastro Empresa

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Simples Nacional > Subaba Geral.

No campo ‘CFOP’s de Serviços Permitidas para esta Empresa’ informe o ‘CFOP criado’ para Receita Financeira.

Clique em [OK] para salvar.

2.3. Cadastro Tipo de Documento

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipos de Documentos Fiscais.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe – Receita Financeira;

No campo ‘Sigla’ informe – ‘RF’;

Na aba ‘Sintegra’ selecione a opção ‘RF – Receita Financeira’ no campo ‘Modelo de Documento Fiscal’;

Informe o ‘CFOP cadastrado’ no campo ‘CFOP’s Permitidos’;

No campo ‘Tipo de Receita Financeira Lucro Presumido’ selecione a opção ‘Demais Receitas e Ganhos (Soma do Relatório de Faturamento Mensal)’.

Clique em [OK] para salvar.

2.4. Cadastro Produto

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Produtos.

Clique em [Incluir];

No campo ‘Nome’ informe – Receita Financeira;

Selecione no campo ‘Natureza’ a opção ’14. Outros’;

Na aba Específicos > Tributação > Situação Tributária;

Informe o CST para PIS e COFINS;

Clique em [OK] para salvar.

3) LANÇAMENTO

Acesse o menu Movimentação > Registro Fiscal.

Clique em [Incluir];

Selecione o ‘Tipo’S. Saída;

Informe a ‘Data Registro’;

Selecione o ‘Tipo de Documento’ – Receita Financeira;

Informe o ‘Número’ do Documento;

Informe o ‘Valor Contábil’;

Selecione o ‘CNPJ/CPF’ do destinatário (pode ser o da própria empresa);

Na aba ‘1. ICMS’ informe o ‘CFOP’ para Receita Financeira;

Lance o ‘Valor Contábil’ na coluna ‘Outras’;

Na aba ‘5. Itens da Nota’ informe o ‘Código do Produto’ – Receita Financeira;

Clique em [OK] para salvar.

4) APURAÇÃO

Acesse o menu Movimentação > Tributos Federais > Aba Lucro Presumido.

Clique em [Receita];

Os valores serão apurados nos campos:

Outras Receitas;

Demais Receitas e Ganhos.

Clique em [Apurar].