1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no cadastro de Contas Bancárias (extrato automático) e no Download do Extrato Bancário.

2) CADASTRO CONTA BANCÁRIA (Extrato Automático)

Acesse o menu Cadastros > Contas Bancárias (Extrato Automático)

Clique em [Incluir];

Informe:

Agência/Dig;

Nº Conta/Dig;

Cód. Banco.

Em seguida informe a ‘Conta Contábil’;

Informe a ‘C. Contábil Conciliação’ (se houver);

Informe a ‘Conta Identificação’ (se houver).

Informe o ‘Usuário’ e ‘Senha’ no campo ‘Dados de Acesso Extrato’;

Observação: Utilize o mesmo usuário e senha para acessar diretamente o site ou aplicativo do banco.

Clique em [OK] para salvar.

3) DOWNLOAD EXTRATO BANCÁRIO

Acesse o menu Arquivo > Importar > Download de Extrato Bancário.

Informe o ‘Local’ para salvar o arquivo;

Informe o ‘Período’ do extrato que será importado;

Selecione o ‘Banco’ no quadrante ‘Bancos Disponíveis’;

Clique em [Iniciar Download].

O sistema irá emitir a mensagem: ‘Deseja realmente iniciar baixa de arquivos?’;

Clique em [Sim].

O ‘Status da Importação’ pode ser acompanhado conforme legenda.