1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário no cadastramento de Contas Bancárias, Contas Caixa e a (s) Conta (s) de encontro de contas.

2) CADASTRO

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias > Aba Cadastro.

Clique em [Incluir];

Informe:

Agência/Dig;

Nº Conta/Dig;

Cód. Banco;

Nome do Banco (utilize um nome de fácil identificação para facilitar na busca da ferramenta de pesquisa);

Marque a flag do ‘Tipo de Conta’ conforme situação:

Disponib.: para contas de disponibilidade (Conta Corrente, Caixa, Investimento);

Ct. Crédito: para Cartões de Créditos ou Contas de Créditos;

Outros: para demais contas (caixinha de funcionários eu viajam, Encontro de Contas, etc);

Observação: os demais campos poderão ser preenchidos conforme necessidade.

Na aba ‘Outros’ é possível definir as empresas que poderão acessar a conta bancária cadastrada.

Informe o ‘Código de Empresas que Permitem Lançamentos na Conta’;

Clique em [OK] para salvar.

Observação: caso seja mais de uma empresa, separe por (;).

Uma vez informado, somente as empresas informadas terão acesso a esta conta bancária.

Para que TODAS as empresas acessem a conta bancária informe (*) no campo.