1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário na configuração e utilização da conciliação de cartões com base na sincronização de dados junto à conciliadora.

2) CONCILIAÇÃO DE CARTÕES

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Conciliação de Cartões > Baixar Formulário de Adesão.

Clique em [Baixar Formulário de Adesão];

Preencha o ‘Formulário de Adesão’ e envie para o e-mail [email protected].

3) CONFIGURAÇÃO

3.1. Cadastro de Empresa

Acesso o menu Cadastros > Empresas > Aba Filiais > Subaba Inferior Conciliação de Cartões.

Preencha os campos:

Utilizar Conciliação de Cartões – Indica que para esta filial será utilizada a conciliação de cartões;

Identificação – Código de identificação da empresa junto à Conciliadora;

Empresa – Nome da empresa junto à Conciliadora;

Senha Serviço Web – Senha informada pela Conciliadora para acesso ao serviço web;

Conta Bancária para Liquidação – Código da conta bancária a ser utilizada na liquidação das vendas com cartão vencidas no dia da sincronização;

Ao liquidar, efetuar a conciliação automática – Ao marcar esta opção, o sistema irá efetuar a conciliação após realizar a liquidação do registro financeiro;

Base para sincronização dos cartões – O usuário poderá optar em utilizar o tipo de pagamento ou a forma de pagamento como base das sincronizações dos cartões;

Usar a conta corrente retornada pela conciliadora – Ao marcar esta opção o sistema irá utilizar a conta corrente, agência e banco retornado pela conciliadora. Caso ele não encontre, a liquidação não será realizada;

Clique em [OK] para salvar.

3.2. Tipo Documento

Para a conciliação é necessário ter um tipo de documento para cada cartão.

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Tipos de Documento.

Clique em [Incluir];

Informe o ‘Nome’ do cartão e ‘Sigla’;

Na aba ‘Finalizadoras’ no quadrante ‘Relatório de Fechamento de Caixa’ marque se o cartão é de ‘Debito’ ou ‘Crédito’;

Na aba ‘Financeiro’ informe:

‘Produto do Cartão’ conforme cadastro da Conciliadora.

‘Conta Contábil Valor Líquido’ a ser utilizada na geração do contas a receber para identificar o valor total da venda.

‘Conta Contábil Retenções’ a ser utilizada na geração do contas a receber para identificar o valor da taxa paga à administradora de cartões.

‘Conta contábil Aluguel’ a ser utilizada na geração do contas a receber para identificar o valor do aluguel pago à administradora de cartões.

‘Conta contábil Antecipação’ a ser utilizada na geração do contas a receber para identificar o valor de antecipação retornado pela administradora de cartões.

‘Pessoa para Lançamento Financeiro’ a ser utilizada na geração do contas a receber;

Clique em [OK] para salvar.

3.3. Conta Bancária

Se a empresa optar em utilizar a conta corrente retornada pela operadora deverá realizar a seguinte configuração.

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Contas Bancárias > Aba Conciliação de Cartões.

Informe:

Código do Banco;

Código da Agência;

Nº da Conta Corrente;

Observação: se a conta corrente não for localizada será utilizada a do tipo de documento ou forma de pagamento conforme parametrizado.

3.4. Forma de Pagamento

Para a conciliação dos cartões onde foi definido como base para sincronização a forma de pagamento, será necessário ter uma forma de pagamento definida para cada cartão e um tipo de documento relacionado a esta forma de pagamento. Não poderá existir duas formas de pagamento apontando para o mesmo tipo de documento.

Acesse o menu Cadastros > Financeiro > Forma de Pagamento.

Na aba ‘Opções’:

Tipo de documento – É obrigatório informar um tipo de documento para cada forma de pagamento. O tipo de documento só pode estar referenciado a uma forma de pagamento;

Cliente Cartão – Informe o código da pessoa que será relacionada ao lançamento financeiro;

Conta Bancária – Informe qual conta bancária será utilizada no momento da liquidação automática.

Aba ‘Opções 2’:

Selecione a ‘Conta Contábil Retenções’ que será utilizada para gerar o registro de rateio da taxa.

Na aba ‘Opções 4’:

Selecione a ‘Conta Contábil Valor Principal’ que será utilizada para o lançamento do rateio de custo no lançamento financeiro.

Na aba ‘Conciliação de Cartões’:

Informe a ‘Conta Contábil Aluguel’ utilizada para os casos de aluguel de maquinas;

Informe a ‘Conta Contábil Antecipação’ utilizada para os casos de antecipação de valores;

Informe o ‘Produto do Cartão’ que será vinculado a esta forma de pagamento.

Observação: todas as vendas referentes a este produto serão vinculadas a esta forma de pagamento.

Clique em [OK] para salvar.

4) SINCRONIZAÇÃO DAS VENDAS

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Conciliação de Cartões > Sincronização das Vendas com Cartões.

Selecione a ‘Data de Processamento’;        

Existem duas operações a serem realizadas:

Clique em [Vendas] paraprocessar todas as vendas do período selecionado;

clique em [Pagamentos] para processar todos os pagamentos realizados no período selecionado;

Observação: a liquidação automática só ocorrerá no processamento de Pagamento.

No processamento das vendas, mesmo que marcadas as liquidações, esta não será realizada.

Funcionalidades das opções de marcação:

Incluir vendas diárias – Esta opção deverá ser utilizada pelas empresas que não irão agrupar suas vendas por bandeira, ela poderá levar um maior tempo de processamento.

Gerar registro financeiro – Utilizar esta opção caso queira que os registros financeiros sejam criados com base nas informações da Conciliadora. Esta opção não será executada no processamento de Pagamento.

Liquidar registro financeiro automaticamente – Esta opção será utilizada somente no processamento de Pagamentos e realizará a liquidação automática conforme as configurações da forma de pagamento e tipo de documento, assim como das informações do cadastro da empresa.

Liquidar agrupando por bandeira – Ao marcar esta opção a liquidação será agrupada pelas bandeiras, ou seja, pelo tipo de documento e forma de pagamento.

Todas empresas – Se marcado serão processadas todas as informações de todas as empresas e filiais que possuam a conciliação de cartões ativados.

Todas Filiais – Se marcado serão processadas as informações de todas as filiais da empresa ativa e que estejam com a opção de conciliação de cartões ativas.

Observação: essa rotina deve ser realizada diariamente.

5) PAINEL DE CONCILIAÇÕES DE CARTÕES

Nessa rotina é possível consultar as vendas diárias da empresa, das filiais ou de todas as empresas e filiais. Também poderá consultar as vendas agrupadas.

Acesse o menu Movimentação > Financeiro > Conciliação de Cartões > Painel de Vendas com Cartões.

Aba ‘Conferência de Valores’:

Serão apresentadas todas as vendas sincronizadas, conforme o período e indicadores informados. O usuário poderá agrupar as colunas conforme sua necessidade para consulta.

Aba ‘Vendas Agrupadas’:

Serão apresentadas todas as vendas agrupadas por empresa, filial e produto, conforme o período e indicadores informados. O usuário poderá agrupar as colunas conforme sua necessidade para consulta.