Manual Orientação Código de Recolhimento ICMS

1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo instruir o usuário nas configurações dos códigos de recolhimento das guias de ICMS para pagamento.

2) CONFIGURAÇÃO

2.1. Código de Recolhimento ICMS/Vencimento

Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Código de Recolhimento ICMS/Vencimento.

Selecione a ‘UF’ que deseja configurar;

No quadrante ‘Código Recolhimento’ selecione:

Código do Recolhimento;

Código da Receita;

Dia de Vencimento do imposto;

Descrição (opcional);

Cód. SPED E111/E220 (opcional preencher conforme tabela do SPED);

Cód. Na Geração da Guia.

Quando a apuração do ICMS for realizada, o sistema preenche automaticamente a informação dos códigos de recolhimento na aba ‘Quadro D’ da apuração do ICMS.

No quadrante ‘Vencimento ICMS Normal’ é possível informar a data de vencimento dos impostos.

Informe:

Descrição do Imposto;

Dia Vencimento;

Selecione na ‘Coluna Fim de Semana/Feriado’ se o vencimento ‘Antecipa’ ou ‘Posterga’.

No quadrante ‘Códigos Estaduais’ é possível cadastrar os códigos de recolhimento para geração do SPED.

Informe os campos abaixo de acordo com a situação:

Código (sequencial);

Onde Lançar;

Cód. SPED C19’;

Cód. SPED E111/E22’ – preencher conforme tabela do SPED;

Gerar E113/E240 ?;

Cód. SPED C197;

Cód. SPED E115;

Descrição;

Fundamento Legal;

Ocorrência.

Quando a apuração do ICMS for realizada, o sistema preenche automaticamente a informação dos códigos de recolhimento SPED na aba ‘SPED’ da apuração do ICMS.

2.2. Pessoa Padrão para Gerar Financeiro do ICMS

Acesse o menu Arquivo > Configurações (Novo).

Clique em Fiscal > Pessoa Padrão para Contas a Pagar ICMS;

Informe o ‘Código do Usuário’ para que o sistema defina a pessoa padrão para gerar o financeiro do ICMS.

Quando a configuração acima não for realizada o sistema irá considerar a pessoa padrão informada em:

Acesse o menu Arquivo > Configurações > Administração > Códigos Padrões > Contas Contábeis Líquido de Folha/Guias.