1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na realização da contabilização fiscal em lote, processo que permite contabilizar várias empresas de forma simultânea, otimizando tempo e garantindo padronização nas rotinas contábeis.
2) CONFIGURAÇÃO INICIAL
Antes de realizar a contabilização em lote, é necessário configurar o layout de contabilização para cada empresa e módulo fiscal.
Acesse o menu Arquivo > Contabilização.
Realize as marcações conforme as regras contábeis e fiscais aplicáveis à empresa.
No campo “Período” informe o período de movimentação fiscal que será considerado na contabilização.
No quadrante “Tipos de Lançamento” selecione a opção Fiscal.
Essa configuração define que serão contabilizados apenas os lançamentos de natureza fiscal (NF-e, NFS-e, CT-e, etc.), excluindo lançamentos de outros módulos como Financeiro ou Patrimônio.
Impostos da Nota:
Marque os tributos que devem ser considerados na contabilização dos documentos fiscais.
💡 Deixe marcados apenas os tributos que fazem parte da apuração contábil da empresa.
Tipo:
Selecione os tipos de documentos fiscais que serão contabilizados:
– Entrada: Notas fiscais de compras ou serviços tomados.
– Saída: Notas fiscais de vendas ou serviços prestados.
– Serviços: Lançamentos provenientes de NFS-e.
– Apuração: Lançamentos referentes à apuração de impostos.
Não Usar Rotinas Específicas de Filial:
Quando marcada, a contabilização seguirá as regras gerais do grupo, sem aplicar parametrizações particulares de cada filial.
Não Vincular Filiais:
Mantém a contabilização centralizada na matriz, sem associar o lançamento contábil diretamente à filial de origem.
Essa opção é recomendada quando a empresa utiliza contabilidade consolidada.
Realize as demais marcações conforme as regras contábeis e fiscais aplicáveis à empresa.
Após configurar, clique em [Gravar Padrão de Contabilização].
💡 Importante:
Essa configuração deve ser feita por empresa e por módulo.
As marcações gravadas serão utilizadas automaticamente quando o processo de contabilização em lote for executado.
3) EXECUÇÃO DA ROTINA EM LOTE
Para realizar a contabilização em lote, acesse o módulo Contábil e clique no menu Trabalho em Lote.
Na tela de Assistente de Trabalho em Lote informe:
Selecione o Período que compreendem o intervalo das movimentações fiscais a serem processadas.
Marque a Flag “Contabilização”:
Essa opção indica que o processamento executará a contabilização automática dos documentos fiscais dentro do período informado.
No quadrante Tipo de Lançamentos, marque a opção Fiscal.
Após preencher e revisar as informações, clique em [Avançar] para seguir com a configuração dos parâmetros da contabilização.
Em seguida, clique em [Lista] para que o sistema exiba todas as empresas às quais o usuário possui acesso para a contabilização.
Marque as empresas desejadas para incluir no processamento.
Se preferir contabilizar todas as empresas disponíveis, utilize a opção [Todos].
Após selecionar as empresas, clique em [Avançar] para prosseguir para a próxima etapa da rotina.
Marque a opção “Gerar Arquivos – PDF” para que o sistema crie os relatórios em formato digital.
No quadrante “Ação”, selecione o local de geração dos relatórios, conforme a configuração desejada (exemplo: localmente ou em rede).
No campo “Caminho”, informe o diretório onde os relatórios serão salvos.
Clique em [Finalizar] para concluir o processo e gerar os arquivos.
O sistema iniciará o processo de contabilização para todas as empresas marcadas.
Aguarde o término do processamento.
Ao final, será exibida a mensagem de conclusão da contabilização em lote.
Em seguida verifique no local selecionado os relatórios salvos.
Caso necessário, utilize os relatórios contábeis para validar o resultado da contabilização.
M03|M01|V.3.2.59|Outubro/2025
