1) OBJETIVO

Este manual orienta o usuário na utilização do Relatório de Entradas, Saídas e Serviços no Athenas Online, permitindo a apuração e conferência das movimentações fiscais por período.

O relatório pode ser personalizado de acordo com os filtros aplicados, atendendo às necessidades fiscais, contábeis e gerenciais.

2) GERAÇÃO DO RELATÓRIO

Acesse o Módulo Fiscal menu Relatórios > Entrada/Saída/Serviços.

O sistema disponibiliza uma variedade de relatórios fiscais e gerenciais, organizados no menu de relatórios. Confira abaixo a lista completa.

Código	Relatório	Quando Utilizar
00	Registro de Saídas	Para conferir todas as notas fiscais de saída emitidas pela empresa em um período. Útil para apuração de ICMS e conferência de faturamento.
01	Registro de Entradas	Para verificar as notas fiscais de entrada recebidas, controlando créditos de ICMS e conferindo fornecedores.
02	Relatório de Inconsistência de Valores	Para identificar divergências em valores lançados (ex.: diferenças entre XML e lançamento fiscal).
03	Livro de Serviços Detalhado Prestado	Para detalhar os serviços emitidos pela empresa, conforme exigências fiscais.
04	Livro de Serviços Detalhado Tomado	Para listar todos os serviços contratados pela empresa, importante para retenções e conferência de despesas.
05	Livro de Serviço Mensal	Para gerar um resumo consolidado de todos os serviços prestados/tomados no mês.
10	Relatório de Notas de Serviços Prestados	Para controlar e analisar apenas as notas fiscais de serviços emitidas.
11	Relatório de Notas de Serviços Tomados	Para analisar as notas fiscais de serviços recebidos e validar retenções de impostos.
20	Relatório de Diferencial de Alíquota	Para calcular e conferir o DIFAL de compras interestaduais destinadas ao consumidor final.
22	Relatório de DIFAL EC 87/15	Para verificar o cumprimento das regras de partilha do ICMS entre estados (EC 87/15).
23	Demonstrativo de Impostos x Movimentação	Para comparar impostos apurados com a movimentação fiscal registrada.
26	Relatório Conferência ICMS	Para validar créditos e débitos de ICMS, garantindo consistência entre entradas, saídas e apuração.
27	Relatório de Impostos Adicionais	Para detalhar tributos adicionais incidentes sobre determinadas operações (ex.: FCP, contribuições específicas).

📌 Definir os Filtros de Geração:

No campo Tipo de Relatório, escolha a opção desejada.

– Modelo (quando aplicável)

Após selecionar o tipo, o sistema pode habilitar o campo Modelo, selecione a formatação disponível para esse relatório.

– Layouts de Relatórios (quando aplicável)

Selecione o layout que deseja utilizar.

– Informe o intervalo de datas:

Data Inicial – selecione a data de início da consulta.

Data Final – selecione a data de término da consulta.

– No campo Tipo de Data, escolha a referência que será utilizada pelo sistema:

Registro: utiliza a data em que a operação foi registrada no sistema (ex.: lançamento da nota fiscal ou evento fiscal).

Liquidação Financeira: considera a data em que ocorreu o pagamento ou recebimento efetivo do valor.

Inclusão: adota a data em que a informação foi inserida no sistema, independentemente da data real da movimentação.

Averbação: utiliza a data em que houve validação ou registro externo, como nos casos de transportes, seguros ou exportações.

📌 Caso queira consolidar os dados de todas as filiais, marque a opção Todas Filiais.

– No campo Opções, é possível aplicar filtros adicionais para personalizar o relatório de acordo com a necessidade da empresa. As opções disponíveis são:

Fechamento Mensal: gera o relatório consolidado por competência mensal, ideal para apuração fiscal.

Discriminar Valores Fiscais por Nota: detalha os valores de impostos individualmente por documento fiscal.

Mostrar Nome, CNPJ e Inscrição Estadual: exibe as informações completas de identificação dos participantes (emitentes/destinatários).

Considerar UF Estab. no Resumo Interestadual: inclui a Unidade Federativa do estabelecimento no resumo de operações interestaduais.

Mostrar dados adicionais no campo Obs: exibe observações complementares registradas nas notas fiscais.

Agrupar Cidades por CFOP: organiza as informações agrupando operações por município e CFOP.

Mostrar apenas pessoas físicas: restringe a exibição às movimentações realizadas exclusivamente com pessoas físicas.

⚙️ Mais Opções

O campo Mais Opções permite aplicar filtros adicionais para refinar a geração do relatório. Os parâmetros disponíveis são:

Ordem Lançamento: define a ordenação dos registros no relatório.

Exemplos: por Data, Número, entre outros.

Doc. Somente Sintegra: permite gerar relatório considerando apenas documentos destinados ao Sintegra (Sim ou Não).

Pessoas: define se o relatório incluirá “Todos”, somente Pessoas Físicas ou somente Pessoas Jurídicas.

Pessoa: possibilita filtrar por uma pessoa específica já cadastrada no sistema.

Alíquota: permite restringir os resultados a operações com determinada alíquota de imposto.

Série: filtra documentos pela série da nota fiscal.

CFOP: permite selecionar operações conforme o Código Fiscal de Operações e Prestações.

Cidade: restringe os resultados para movimentações ocorridas em uma cidade específica.

UF: filtra os resultados por Unidade Federativa (estado).

Tipo Contábil: permite selecionar um tipo contábil específico previamente cadastrado no sistema.

Valor Fiscal: define se o relatório deve considerar operações com valores fiscais específicos.

Número PDV: possibilita filtrar documentos relacionados a um Ponto de Venda (PDV) específico.

Folha ou Página: define a forma de exibição da impressão do relatório (em Folhas ou em Páginas).

Natureza da Retenção: permite escolher a natureza da retenção aplicada, como retenções de impostos ou contribuições específicas.

✅ Esses filtros adicionais tornam o relatório mais flexível, permitindo que o usuário extraia exatamente as informações necessárias para cada análise fiscal ou gerencial.

Após configurar todos os filtros, clique em [Gerar Relatório].

Aguarde o processamento dos dados.

✅ A partir da visualização, é possível:

– Conferir os dados consolidados.

– Exportar em diferentes formatos.

– Realizar análises fiscais e gerenciais.

M05|M02|V.3.2.58|Setembro/2025