1) OBJETIVO

Orientar o usuário na importação de arquivos de extrato bancário no formato (.OFX), possibilitando a conciliação automática ou manual dos lançamentos financeiros no sistema Athenas Online.

2) ACESSO À TELA DE IMPORTAÇÃO

Acesse o Módulo Administrativo menu Movimentação > Financeiro > Importar OFX.

Ao acessar a tela, o sistema preencherá automaticamente os campos de empresa e filial conforme o login do usuário.

A tela oferece a opção “Importar do Extrato Automatizado”, que define a origem dos dados do extrato:

✅ Marcada: o sistema localizará automaticamente os lançamentos bancários com base nos filtros de período de importação e conta selecionada.

📎 Para configurar ou revisar contas, acesse Cadastros > Conta Bancária

ou consulte o manual: https://www.athenas.com.br/faq/manual-cadastro-e-integracao-de-contas-bancarias-no-athenas-online/

Em seguida clique em [Continuar].

❌ Desmarcada: o usuário deverá selecionar manualmente o arquivo .OFX.

Clique no botão “Selecione…” para localizar o arquivo .OFX salvo em seu computador.

Após configurar a opção desejada, clique em [Continuar] para avançar para a próxima etapa.

3) VISUALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTO DO EXTRATO

Após o carregamento do extrato, seja por importação manual ou via integração automatizada, o sistema exibirá na tela a lista dos lançamentos bancários disponíveis para conciliação.

Revise as informações apresentadas e clique em [Importar] para iniciar o processo de conciliação desses lançamentos com os registros do sistema.

4) CONCILIAÇÃO DOS LANÇAMENTOS

Para cada lançamento bancário exibido na tela:

1. Clique no ícone de seta lateral (▶) localizado ao lado do lançamento que deseja conciliar.

2. Escolha uma das opções de ação disponíveis:

🔗 Conciliar com…

– Permite associar o lançamento bancário a um lançamento financeiro já existente no sistema.

– O sistema abrirá a aba Lançamentos, onde será possível localizar e vincular a movimentação correspondente.

➕ Adicionar

– Abre a tela de inclusão de um novo lançamento financeiro.

– Preencha todos os campos obrigatórios e clique em [Continuar] para registrar a movimentação e vinculá-la ao extrato.

✅ Dica de produtividade:

Se desejar aplicar a mesma ação a outros lançamentos com as mesmas características, marque a opção:

“Aplicar esta ação para todos os lançamentos desta conciliação.”

Após a execução da ação, a linha correspondente será automaticamente marcada como conciliada.

5) AÇÕES DISPONÍVEIS NA TELA DE CONCILIAÇÃO

Durante o processo de conciliação, o sistema oferece os seguintes comandos para controle e gestão das ações realizadas:

Ação	Descrição
Cancelar	Retorna à tela anterior sem salvar as alterações.
Desfazer Tudo	Remove todas as conciliações feitas até o momento.
Salvar Posição	Salva o progresso da conciliação para retomada futura.
Concluir	Finaliza o processo e grava todas as conciliações realizadas no sistema.

📌 Considerações Finais

– Certifique-se de que a conta bancária esteja corretamente parametrizada no sistema antes da importação.

– O formato aceito é exclusivamente (.OFX).