1) OBJETIVO
Este manual tem como finalidade orientar, de forma clara e prática, os usuários sobre como realizar o cadastro de contas bancárias no Athenas Online, seja por meio de:
– Convite ao cliente (para consulta de extratos)
– Cadastro direto da conta da empresa.
✅ O processo está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
⏰ As consultas de extratos bancários são realizadas diariamente às 04h da manhã, com base nas informações bancárias do dia anterior.
2) CADASTRO
O cadastro da conta bancária pode ser realizado por duas formas distintas, conforme a finalidade de uso:
– Convite ao cliente:
Envia uma solicitação para que o próprio cliente autorize o acesso à consulta de extratos bancários junto ao banco.
🔐 Neste modelo, o sistema não acessa login, senha ou qualquer dado sensível do cliente. A autorização é controlada exclusivamente pelo banco.
– Cadastro direto da empresa:
Utilizado para registrar manualmente uma conta bancária da própria empresa, seja apenas para exibição ou para fins de integração com o sistema.
2.1. Cadastro via Convite ao Cliente
Esta opção solicita autorização do cliente junto ao banco para que o sistema possa consultar os extratos bancários da conta.
Antes de enviar o convite ao cliente, é necessário definir o modelo de e-mail que será utilizado na comunicação com o banco.
2.1.1. Configuração do Template de E-mail
Acesse o Módulo Administrativo > Document Center > Templates.
Clique em [Adicionar].
Cadastre o modelo de e-mail que será usado no convite.
📥 Exemplo de Template
Prezado(a) {DESTINATARIO},
Conforme alinhado para a empresa {EMPRESA}, disponibilizamos abaixo o link para realizar a integração direta com o seu banco, possibilitando a importação automática dos extratos bancários:
{LINKCONVITE}
Essa integração garantirá maior agilidade e segurança no processamento das informações financeiras.
TODO O PROCESSO OCORRE EM AMBIENTE SEGURO, SENDO REALIZADO NO PORTAL DO BANCO AUTORIZADO, SEM COMPARTILHAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS COM O ATHENAS OU A CONTABILIDADE.
E-MAIL AUTOMÁTICO – FAVOR NÃO RESPONDER.
🏷️Tags Disponíveis para Personalização
– Document Center: {LOGOMARCA} {DESTINATARIO} {EMPRESA} {CNPJ} {MESANO} …
– Convite Integração: {LOGOMARCA} {LINKCONVITE} {EMPRESA} {CODIGOFILIAL} {CODIGOEMPRESA}
💡 Para modelos personalizados, consulte o Manual Template e-Mail – Athenas.
Após criar, vá em:
Configurações > Configurações (Novo) > Athenas Online – Templates > Template E-mail Convite Extrato Bancário.
Selecione o template criado e clique em [Salvar].
2.1.2. Enviar o Convite ao Cliente
Para iniciar o processo de autorização de acesso aos extratos bancários, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Cadastros > Conta Bancária.
Clique em [Convidar].
Informe o e-mail do cliente no campo indicado.
Clique em [Enviar].
📩 O cliente receberá um e-mail com um link exclusivo para autorizar o acesso à conta bancária.
⚠️ Atenção: O link de autorização possui validade de apenas 30 minutos.
✅ Após o recebimento do convite, o cliente deve:
Clicar em [Continuar] no e-mail recebido.
Selecionar o banco desejado e seguir as instruções apresentadas
Utilizar o campo de busca por nome do banco, caso não localize rapidamente na lista
🛡️ Todo o processo ocorre em ambiente seguro, diretamente no portal do banco autorizado, sem compartilhamento de dados sensíveis com o Athenas.
2.2. Cadastro de Conta da Própria Empresa (Modo Exibição)
Essa opção é utilizada quando há a necessidade de registrar a conta bancária da empresa apenas para fins informativos, sem realizar integração automática com o banco.
Acesse o menu Cadastros > Conta Bancária.
Clique em [+ Nova Conta].
2.2.1. Dados da Conta
Preencha todos os campos obrigatórios com as informações da conta bancária.
Banco: Selecione o banco previamente cadastrado no sistema.
Nome da Conta: Informe o nome de identificação da conta bancária no sistema.
Pode ser o nome da empresa, finalidade da conta (ex: Conta Principal, Aplicações), etc.
Tipo da Conta: Selecione o tipo da conta correspondente.
Agência: Informe o número da agência bancária vinculada à conta.
DV (Dígito Verificador) Agência: Campo complementar da agência, obrigatório quando o banco exige.
Número da Conta: Informe o número da conta bancária.
DV (Dígito Verificador) Conta: Campo obrigatório conforme exigência do banco.
Operação: Informe a operação caso aplicável.
⚠️ Importante: Alguns bancos exigem o preenchimento de informações específicas, como o código da agência em formato padronizado. Certifique-se de revisar esses dados antes de salvar.
2.2.2. Dados de Acesso (Integração Bancária)
Usuário da Conta: informe o login ou e-mail cadastrado junto ao banco.
Senha da Conta: digite a senha utilizada para acesso da conta no internet banking.
⚠️ Atenção: esses dados serão utilizados apenas para a integração bancária. Garanta que sejam informados corretamente e mantenha-os sempre atualizados.
Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em [Salvar].
2.3 Cadastro com Consulta Automática (Integração Bancária)
Esta opção permite integrar a conta bancária da empresa ao sistema, possibilitando a consulta automática dos extratos bancários, sem necessidade de lançamento manual.
Acesse o menu Cadastros > Conta Bancária.
Clique em [Integração].
Em seguida, clique em [Continuar] para iniciar o processo de autorização.
Na tela seguinte, selecione o banco desejado e siga os procedimentos orientados para conceder a autorização de acesso.
🧭 Utilize o campo de busca pelo nome do banco, caso ele não esteja visível na lista inicial.
🔐 A integração ocorre de forma segura e controlada, com acesso limitado apenas aos dados necessários para leitura dos extratos.
2.4. Exportar Contas Bancárias para Excel
A funcionalidade Excel permite exportar a lista de contas bancárias cadastradas no sistema para um arquivo em formato .xlsx, possibilitando análises externas, relatórios gerenciais ou compartilhamento com outros setores.
Acesse o menu Cadastros > Conta Bancária.
Clique em [Excel].
3) CONSULTAR INFORMAÇÕES DA INTEGRAÇÃO
3.1. Consulta com Filtros
A tela de Contas Bancárias permite aplicar filtros de pesquisa para localizar rapidamente as contas cadastradas.
Buscar contas bancárias…
– Digite parte do nome da conta para refinar a pesquisa.
– O sistema exibirá somente os registros compatíveis com o texto digitado.
Todos os Bancos
– Clique na lista suspensa e selecione um banco específico.
– O sistema exibirá apenas as contas vinculadas ao banco escolhido.
Todos os Tipos
– Utilize este filtro para selecionar o tipo de conta (ex.: Conta Corrente, Poupança).
– A lista será atualizada conforme o tipo selecionado.
Integradas
– Marque esta opção para visualizar apenas as contas que possuem integração bancária ativa.
– Desmarque para listar todas as contas cadastradas, integradas ou não.
3.2. Editar Conta Bancária
Após a autorização da integração, o sistema passa a exibir automaticamente os dados obtidos do banco.
Localize a conta desejada na lista de Contas Bancárias.
Clique no ícone ✏️ Lápis (Editar), localizado na coluna Ações.
A tela de edição será aberta, permitindo:
Ajustar informações da conta já cadastrada.
Complementar dados necessários para conciliação e integração.
Após realizar as alterações, clique em [Salvar] para confirmar.
Os dados integrados da conta aparecerão em uma grade detalhada, exibindo as movimentações financeiras recentes.
⚠️ Importante: Após a autorização, a conta bancária integrada será exibida na tela Conta Bancária com um código de integração. Esse processo pode levar alguns minutos.
Ao acessar a conta, os lançamentos podem não estar disponíveis de imediato, pois o sistema realiza um agendamento automático para buscar as informações nas próximas horas.
📌 Na primeira consulta, serão carregados automaticamente os extratos dos últimos 60 dias.
📌 Caso deseje antecipar a atualização, abra o cadastro da conta e clique em [Extrato Manual]. Esse comando agenda a busca e garante que os dados sejam carregados dentro das próximas horas.
4) EXCLUIR INTEGRAÇÃO OU INTERROMOPER CONSULTA AUTOMÁTICA
Caso seja necessário encerrar a integração da conta bancária com o sistema, impedindo novas consultas automáticas de extratos, siga os passos abaixo:
Acesse a conta desejada e clique em [Retirar Integração].
⛔ Importante: Ao realizar essa ação, a rotina de agendamento automático das consultas bancárias será imediatamente desativada para a conta selecionada.
O histórico permanece visível, mas nenhum novo dado será importado a partir da exclusão da integração.
5) ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS
As informações cadastradas na conta bancária podem ser editadas a qualquer momento, sempre que houver necessidade de correção ou atualização.
Acesse a conta desejada e realize as alterações nos campos necessários.
Após concluir os ajustes, clique em [Salvar] ao final da tela para aplicar as modificações.
💡 Observação: Contas bancárias com integração ativa recebem automaticamente uma numeração exclusiva chamada “Conta de Integração”, utilizada para facilitar sua identificação em outras rotinas do sistema.
M05|M03|V.3.2.58|Outubro/2025
