1) OBJETIVO
Este manual tem como finalidade orientar, de forma clara e prática, os usuários sobre como realizar o cadastro de contas bancárias no Athenas Online, seja por meio de convite ao cliente (para consulta de extratos) ou pelo cadastro direto da conta da empresa.
✅ O processo está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
⏰ As consultas de extratos bancários são realizadas diariamente às 04h da manhã, com base nas informações bancárias do dia anterior.
2) CADASTRO
O cadastro da conta bancária pode ser realizado por duas formas distintas, conforme a finalidade de uso:
– Convite ao cliente:
Envia uma solicitação para que o próprio cliente autorize o acesso à consulta de extratos bancários junto ao banco.
🔐 Neste modelo, o sistema não acessa login, senha ou qualquer dado sensível do cliente. A autorização é controlada exclusivamente pelo banco.
– Cadastro direto da empresa:
Utilizado para registrar manualmente uma conta bancária da própria empresa, seja apenas para exibição ou para fins de integração com o sistema.
2.1. Cadastro via Convite ao Cliente
Esta opção solicita autorização do cliente junto ao banco para que o sistema possa consultar os extratos bancários da conta.
Antes de enviar o convite ao cliente, é necessário definir o modelo de e-mail que será utilizado na comunicação com o banco.
2.1.1. Configuração do Template de E-mail
Acesse o Módulo Administrativo menu Configurações > Configurações (Novo) > Athenas Online – Templates.
Clique em ‘Template E-mail Convite Extrato Bancário’.
Escolha uma das opções disponíveis:
Selecionar um template já existente previamente cadastrado no sistema.
Utilizar a opção “Não utilizar template”: nesse caso, o sistema aplicará automaticamente o modelo de e-mail padrão, previamente configurado no caminho: Configurações > Document Center.
💡 Caso deseje utilizar um e-mail personalizado, consulte o Manual Template e-Mail – Athenas para orientações sobre a criação de um modelo específico.
Clique em [Salvar].
2.1.2. Enviar o Convite ao Cliente
Para iniciar o processo de autorização de acesso aos extratos bancários, siga os passos abaixo:
Acesse o menu Cadastros > Conta Bancária.
Clique em [Convidar].
Informe o e-mail do cliente no campo indicado.
Clique em [Enviar].
📩 O cliente receberá um e-mail com um link exclusivo para autorizar o acesso à conta bancária.
⚠️ Atenção: O link de autorização possui validade de apenas 30 minutos.
✅ Após o recebimento do convite, o cliente deve:
Clicar em [Continuar] no e-mail recebido.
Selecionar o banco desejado e seguir as instruções apresentadas
Utilizar o campo de busca por nome do banco, caso não localize rapidamente na lista
🛡️ Todo o processo ocorre em ambiente seguro, diretamente no portal do banco autorizado, sem compartilhamento de dados sensíveis com o Athenas.
2.2. Cadastro de Conta da Própria Empresa (Modo Exibição)
Essa opção é utilizada quando há a necessidade de registrar a conta bancária da empresa apenas para fins informativos, sem realizar integração automática com o banco.
Acesse o menu Cadastros > Conta Bancária.
Clique em [Adicionar].
Preencha todos os campos obrigatórios com as informações da conta bancária.
Banco: Selecione o banco previamente cadastrado no sistema.
Nome: Informe o nome de identificação da conta bancária no sistema.
Pode ser o nome da empresa, finalidade da conta (ex: Conta Principal, Aplicações), etc.
Agência: Informe o número da agência bancária vinculada à conta.
DV (Dígito Verificador) da Agência: Campo complementar da agência, obrigatório quando o banco exige.
Conta: Informe o número da conta bancária.
DV (Dígito Verificador) da Conta: Campo obrigatório conforme exigência do banco.
⚠️ Importante: Alguns bancos exigem o preenchimento de informações específicas, como o código da agência em formato padronizado. Certifique-se de revisar esses dados antes de salvar.
Clique em [Salvar].
2.3 Cadastro com Consulta Automática (Integração Bancária)
Esta opção permite integrar a conta bancária da empresa ao sistema, possibilitando a consulta automática dos extratos bancários, sem necessidade de lançamento manual.
Acesse o menu Cadastros > Conta Bancária.
Clique em [Integração].
Em seguida, clique em [Continuar] para iniciar o processo de autorização.
Na tela seguinte, selecione o banco desejado e siga os procedimentos orientados para conceder a autorização de acesso.
🧭 Utilize o campo de busca pelo nome do banco, caso ele não esteja visível na lista inicial.
🔐 A integração ocorre de forma segura e controlada, com acesso limitado apenas aos dados necessários para leitura dos extratos.
3) CONSULTAR INFORMAÇÕES DA INTEGRAÇÃO
Após a autorização da conta bancária, o sistema passa a exibir automaticamente os dados obtidos via integração.
Localize a conta desejada e clique no ícone de lápis (editar).
Os dados integrados da conta aparecerão em uma grade detalhada, exibindo as movimentações financeiras recentes.
🔄 Para realizar uma nova consulta manual de extrato:
Clique em [Extrato Manual].
ℹ️ As informações exibidas são sempre referentes ao dia anterior, conforme o horário padrão de atualização (04h da manhã).
4) EXCLUIR INTEGRAÇÃO OU INTERROMOPER CONSULTA AUTOMÁTICA
Caso seja necessário encerrar a integração da conta bancária com o sistema, impedindo novas consultas automáticas de extratos, siga os passos abaixo:
Acesse a conta desejada e clique em [Retirar Integração].
⛔ Importante: Ao realizar essa ação, a rotina de agendamento automático das consultas bancárias será imediatamente desativada para a conta selecionada.
O histórico permanece visível, mas nenhum novo dado será importado a partir da exclusão da integração.
5) ALTERAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS
As informações cadastradas na conta bancária podem ser editadas a qualquer momento, sempre que houver necessidade de correção ou atualização.
Acesse a conta desejada e realize as alterações nos campos necessários.
Após concluir os ajustes, clique em [Salvar] ao final da tela para aplicar as modificações.
💡 Observação: Contas bancárias com integração ativa recebem automaticamente uma numeração exclusiva chamada “Conta de Integração”, utilizada para facilitar sua identificação em outras rotinas do sistema.
