1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na configuração e execução da rotina de geração financeira em lote, garantindo que os lançamentos sejam processados de forma automática e vinculados corretamente ao registro fiscal.
2) CONFIGURAÇÕES INICIAIS
2.1. Cadastro de Usuários
Acesse o menu Arquivo > Usuários > Aba Fiscal.
Clique em [Procurar] para localizar o usuário;
Marque a flag ‘Criar Registros/Excluir Financeiros na Rotina de Exclusão de Notas Fiscais’;
Clique em [OK] para salvar.
2.2. Cadastro de Empresa
Acesse o menu Cadastros > Empresas > Aba Parâmetros > Subaba Financeiro.
Informe o Plano de Contas Financeiro que será utilizado na rotina.
Caso a empresa utilize Centro de Custo, informe também o código correspondente nesta mesma tela.
2.3. Códigos Fiscais (CFOP)
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Códigos Fiscais (CFOP) > Aba SPED.
Clique em [Procurar] para localizar o código fiscal;
Marque a flag ‘Gerar Financeiro Importação SPED’;
Clique em [OK] para salvar.
2.4. Cadastro de Tipo de Movimento
Acesse o menu Cadastros > Parâmetros > Tipo de Movimento > Aba Opções Financeiras.
Clique em [Procurar] para localizar o tipo de movimento.
Marque a opção: “Gerar Lançamento Financeiro”.
📌 Importante: Somente os tipos de movimento configurados com essa opção irão gerar automaticamente os lançamentos financeiros.
Clique em [OK] para salvar.
3) GERAÇÃO DO FINANCEIRO EM LOTE
Acesse o menu Ferramentas > Excluir NF por Período/Gerar Financeiro em Lote.
Selecione o ‘Período’;
Informe o ‘CFOP’;
No quadrante ‘Tipo de Nota’ marque o tipo de movimento que deseja gerar o financeiro;
Clique em [Gerar Financeiro].
✅ Após a execução, o sistema criará os lançamentos no módulo financeiro, que ficarão automaticamente vinculados ao registro fiscal correspondente.
Após a geração o registro financeiro irá constar no lançamento do registro fiscal.
