1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário no lançamento e gerenciamento de notas de débito e crédito no sistema, conforme as regras da reforma tributária.
2) PRÉ-REQUISITOS
Antes de iniciar, verifique:
- Cadastro da empresa completo e ativo;
- Certificado digital configurado;
- Ter uma Nota Fiscal Padrão configurada;
3) Configurações iniciais obrigatórias
Antes de realizar a emissão, é necessário configurar alguns cadastros essenciais.
3.1 Configuração da Nota Fiscal Padrão
Acesse: Cadastros > Empresa
Entre na aba Filiais
Utilize as setas e localize:
Notas Fiscais / Regime de Tributação
Preencha os campos:
- Tipo
- Série Nota Fiscal
- Tipo Doc (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)
- Nº Última Saída
- Nº Última Entrada
3.2 Configuração do certificado digital da empresa
Acesse Cadastros > Empresa
Entre na aba Filiais
Utilize as setas localizadoras na barra inferior
Localize a opção Certificados
Cadastre o certificado preenchendo:
- Funcionalidade
- Certificado
- Tipo de leitura
- Senhas (Web/Certificado)
Clique em salvar após o preenchimento
⚠️ Nota de atenção:
Se o certificado não estiver cadastrado no sistema, será necessário que ele esteja instalado na máquina.
3.3 Configuração do Tipo de Movimento
Essa configuração permite que o sistema identifique corretamente o tipo de operação (débito ou crédito).
Acesse Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento
Clique em [Incluir]
Na aba Opções Fiscais 1:
Selecione o Tipo NFe:
- Nota de Débito
- Nota de Crédito
Clique em [OK] para salvar
⚠️ Nota de atenção:
O sistema exige o preenchimento dos campos Tipo de Operação e Natureza.
Caso não sejam informados, será exibida mensagem de erro e não será possível salvar a nota.
4) Acesso ao módulo
Acesse Módulo Administrativo > Movimentação > Vendas > Operações de Débito e Crédito
Dentro dessa rotina, o sistema apresenta três principais áreas:
- Painel de Controle de Débito e Crédito (visão geral)
- Emissão Débito e Crédito (lançamento manual)
- Gerenciador de envio Débito e Crédito (controle e envio)
4.1 Painel de Controle de Débito e Crédito
O painel apresenta a visão consolidada das operações de débito e crédito, permitindo acompanhar o status de todas as notas registradas e apoiar a tomada de decisão de forma rápida.
As informações exibidas são geradas automaticamente a partir do módulo financeiro. Sempre que houver lançamentos em Contas a Pagar ou Contas a Receber com os campos juros, desconto ou adiantamento preenchidos, os registros serão apresentados no painel, possibilitando a geração das notas diretamente por essa rotina.
Além disso, o painel também exibe notas de débito e crédito que já foram enviadas, bem como aquelas que ainda estão pendentes de envio, permitindo o acompanhamento completo do processo até sua finalização.
Acesse Operações de Débito e Crédito > Painel de Débito/Crédito IBS/CBS.
Na parte superior, utilize os filtros como Período, Tipo de Operação, Status, Destinatário e clique em Buscar para localizar os registros.
4.1.1 Emissão de notas pelo painel
No painel, são exibidos os registros disponíveis para geração conforme os filtros aplicados. Também é possível visualizar registros do financeiro que ainda não tiveram nota gerada, clicando no ícone de lupa.
Para gerar uma nota, selecione um registro com status “A Gerar” e clique no campo de status. Confirme a mensagem apresentada para iniciar o processamento.
Na parte inferior da tela:
- Nova Emissão → cria uma nova operação manualmente
- Processamento em Lote → processa múltiplos registros simultaneamente
4.2 Emissão de Notas de Débito e Crédito
Acesse Operações de Débito e Crédito > Emissão de Débito/Crédito IBS/CBS.
Selecione o Tipo de Movimento, informe a Finalidade e o Tipo de Nota. Em seguida, preencha o Destinatário e, se necessário, a NF-e referenciada.
Preencha o campo Origem com um título identificador da operação e utilize Observações para descrever, de forma breve, a finalidade da nota.
Na seção Itens – Tributação IBS/CBS, adicione o item e preencha os dados obrigatórios.
Ao final, clique em [Salvar]. Se desejar, é possível também Validar e Transmitir a nota diretamente pela tela.
4.3 Gerenciador de Envio de Débito e Crédito
Esta tela funciona como um assistente para consulta, seleção e envio das operações.
Acesse Operações de Débito e Crédito > Emissão de Débito/Crédito IBS/CBS.
Na parte superior, utilize os filtros como Período, Tipo de Operação, Status, Destinatário ou Número da Nota e clique em Buscar para localizar os registros.
Após a consulta, selecione o registro desejado e clique em Enviar Selecionados para realizar o envio, sendo possível selecionar um ou mais registros.
Na parte inferior da tela, também é possível exportar os dados em CSV, revisar os detalhes da nota antes ou após o envio e visualizar o log do processamento.
4.3.1 Arquivos XML e PDF das Operações
Na listagem de registros do gerenciador, estão disponíveis as colunas XML e PDF, localizadas à direita da tabela.
- XML: arquivo estruturado da nota
- PDF: representa a visualização da nota em formato legível
📌 Importante: Os arquivos estarão disponíveis conforme o status da operação, podendo não ser gerados em casos pendentes ou ainda não processados
8) CONCLUSÃO
A funcionalidade de Débito e Crédito IBS/CBS permite realizar, controlar e acompanhar as operações fiscais de forma prática e organizada, atendendo às exigências da reforma tributária. Com as configurações corretamente realizadas, o usuário consegue emitir notas, gerenciar os registros e acompanhar o processamento das operações com mais segurança e eficiência.
