1) OBJETIVO

Este manual tem como objetivo permitir o lançamento e gerenciamento de notas de débito e crédito no sistema, em conformidade com as regras da reforma tributária (IBS e CBS), possibilitando o registro de operações manuais, o controle e acompanhamento dos lançamentos realizados, a garantia da correta classificação fiscal das operações e a facilitação da gestão e análise por meio do painel e do gerenciador.

2) CONFIGURAÇÕES INICIAIS

2.1 Certificado digital

Existem duas formas de fazer o cadastro do certificado.

2.1.1 Primeira forma de cadastro

Acesse Cadastros > Empresa > Filiais > Certificado .

Cadastre o certificado preenchando as informações:

• Funcionalidade
• Tipo de leitura – onde o sistema vai procurar o certificado:
  • Arquivo Certificado
  • Razãpo Social / CNPJ
  • Número de Serie
  • Certificado do Athenas Online
• Certificado
• Senhas (Web/Certificado)

Clique em [OK] para salvar.

2.1.2 Segunda forma de cadastro

Acesso Cadastros > Empresa > Filiais > NF-e/NFSe

No campo Certificado Digital, clique na Lupa.

Quando a tela Opções abrir, selecione o Tipo de Conculta a ser usado para localizar o certificado:

• Número de Série
• Nome do Certificado

Em seguida clique em [Alterar]

E clique em [OK] para salvar.

⚠️ Atenção: Se o certificado não estiver cadastrado no sistema, ele precisa estar instalado na máquina para ser reconhecido.

2.2 Cadastro de Produto

Para que a geração das notas por Processamento em Lote seja possivel é necessário configurar um Produto padrão.

Acesse Cadastro > Empresa > Filiais > Fiscal 2

2.3 Nota Fiscal Padrão

Acesse Cadastros > Empresa > aba Filiais > Notas Fiscais / Regime de Tributação

Os campos a seguir devem ser obrigatóriamente preenchidos para que o sistema consiga gerar corretamente as notas fiscais:

• Tipo: Define o tipo de nota fiscal utilizada.
• Série da Nota Fiscal: Numeração da série que será usada nas emissões.
• Tipo de Documento: Selecione NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
• Nº Última Saída:Último número de nota fiscal de saída.
• Nº Última Entrada: Último número de nota fiscal de entrada.

2.4 Tipo de Movimento

Essa configuração permite que o sistema identifique corretamente o tipo de operação.

Acesse Módulo Fiscal > Cadastros > Estoque > Tipo de Movimento > Opções Fiscais 1

Clique em [Incluir]

Preencha os campos de acordo com a nota a ser cadastrada:

• Nome: Nomeie de forma clara para facil reconhecimento da nota.
• Tipo de Operação: Selecione Interno
• Natureza: Informar a é nota de Sáida ou Entrada
• Tipo NF-e: Selecionar Nota de Débito ou Nota de Crédito.

Realise tambem as configurações necessarias na aba IBS / CBS

Clique em [OK] para salvar

📌Importante: Se os campos Tipo de Operação e Natureza não forem informados, o sistema exibirá mensagem de erro e não permitirá salvar a nota.

4) EMISSÃO DÉBITO/CRÉDITO IBS/CBS

Acesse Operações de Débito e Crédito > Emissão de Débito/Crédito IBS/CBS.

No campo Tipo de movimento:

Informe o Código da nota

Preencha o campo Descrição para descrever, de forma breve, a finalidade da nota

Informe a Data de registro da mesma

No campo Identificação:

Selecione a Finalidade da nota

• 6 – Nota de Debito (Sáida);
• 5 – Nota de Credito (Entrada);

Defina o Tipo de nota debito.

No campo Destinatario:

Informe CPF/CNP e Razão Social

Em NF-e Referenciada informe, quando aplicavel, a chave formada por 44 digitos, digitando manualmente ou pesquisando na Lupa.

Ao imformar a chave de acesso original, o campo Itens – Tributação IBS/CBS sera preenchido com os itens correspondentes a nota.

Adicione os itens com tributação, conferindo os cálculos.

Finalize clicando em [Salvar]

Também é possival Validar, Transmitir e Excluir notas.

💡 Observação: Casotenhafeito esse processo pelo Painel, utilizando a opção [Nova Emissão],é necessario clicar em [Buscar] para que a pagina atualize e nota aparessa junto com as demais.

5) GERENCIADOR DE ENVIO DÉBITO/CRÉDITO IBS/CBS

Acesse Operações de Débito e Crédito > Emissão de Débito/Crédito IBS/CBS.

Essa tela corresponde ao Assistente de Emissão em Massa IBS/CBS, utilizada para consultar, selecionar e enviar operações de débito e crédito para processamento, principalmente integração com a SEFAZ.

Na tabela central, são exibidas as informações detalhadas das operações, facilitando a visualização e seleção dos registros.

Na parte superior da tela, preencha os filtros conforme a busca desejada:

• Período.
• Documento.

Clique em [Buscar] para localizar os registros.

Selecione um ou mais registros.

Clique em [Revisar Detalhes] para abrir a tela de Emisão, caso necessario altere as informações e clique em salvar.

Clique em [Transmitir Selecionados] para realizar o envio em lote ou individualmente.

Transmitir (assinar → validar → gerar → enviar) e gravar o retorno

Clique em [Consultar Selecionadas] verificar em tempo real o status da NF-e junto à SEFAZ.

Faza o cancelamento de uma nota clicando em [Cancelar Selecionadas]

5.1 Eventos da Reforma

Clique sobre a nota desejada e, na parte superior da tela, clique sobre o evento ao qual a nota será enviada:

• Eminente
• Destinatario
• Sucessora
• Todos/Cancelamento

5.2 Arquivos XML e PDF

Na listagem de registros do gerenciador, estão disponíveis as colunas XML e PDF, localizadas à direita da tabela.

• XML: arquivo estruturado da nota, utilizado para integração com a SEFAZ;
• PDF: representa a visualização da nota.

📌 Importante: Os arquivos estarão disponíveis conforme o status da operação, podendo não ser gerados em casos pendentes ou ainda não processados.

6) PAINEL DÉBITO/CRÉDITO IBS/CBS

Acesse Módulo Administrativo > Movimentação > Vendas > Operações de Débito e Crédito > Painel de Débito/Crédito IBS/CBS.

A tela do Painel de Débito/Crédito IBS/CBS é o ponto de entrada do módulo, reunindo em um único grid a visão consolidada das operações de débito e crédito.

Os registros são trazidos automaticamente do Módulo Financeiro: sempre que houver lançamentos em Contas a Pagar ou Contas a Receber com Multa/Juros ou Redução de Valores, eles aparecem automaticamente no painel.

Na parte superior da tela, preencha os filtros conforme a busca desejada:

• Período
• Tipo de Operação
• Status
• Destinatário

Clique em [Buscar] para localizar os registros.

A partir do painel, o usuário pode abrir uma [Nova Emissão] (ou editar uma NF existente).

6.1 Regra do “A Gerar”

Os registros exibidos com o status A Gerar indicam que é possível gerar uma nota referente àquele financeiro.

Selecione os registros desejados.

Clique em [Processamento em Lote].

Após o processamento, as notas geradas passam a constar tanto no Gerenciador de Envio Débito/Crédito quanto no Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas.

📌 Importante: para que esse processo funcione, é necessário configurar um Produto padrão

7) CONCLUSÃO

A funcionalidade de Débito e Crédito IBS/CBS permite realizar, controlar e acompanhar as operações fiscais de forma prática e organizada, atendendo às exigências da reforma tributária. Com as configurações corretamente realizadas, o usuário consegue emitir notas, gerenciar os registros e acompanhar o processamento das operações com mais segurança e eficiência.