1) OBJETIVO
Este manual tem como finalidade orientar o usuário na utilização da rotina de Conciliação de Contas Contábeis no sistema Athenas, desde o acesso até o processo de conciliação e desconciliação de lançamentos, garantindo precisão nos saldos contábeis.
2) CONCILIAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
Acesse o menu Movimentação > Conciliação de Contas.
A conciliação de contas é realizada considerando exclusivamente os lançamentos pertencentes ao exercício contábil selecionado.
Se a conciliação abranger lançamentos de mais de um exercício, marque a flag Multi Exercício.
No campo Data Inicial/Data Final informe o período dos lançamentos a exibir.
No campo Conta Contábil selecione a conta que será conciliada.
Filtros Opcionais (refine a busca):
| Filtro | Descrição |
| Listar | Permite selecionar quais os lançamentos serão listados. |
| Déb./Créd. | Permite filtrar os resultados para exibir apenas Débitos, apenas Créditos ou Ambos. |
| Selecionar Por | Define o critério para destacar ou selecionar os lançamentos, podendo ser por Valor, Histórico ou Todos. |
💡 Dica: Combine mais de um filtro para agilizar a localização de lançamentos e aumentar a precisão na conciliação.
Clique em [Listar] para carregar os lançamentos na grade.
3) PESQUISAR E ALTERAR LANÇAMENTOS NA TEAL DE CONCILIAÇÃO
No campo Chave Origem informe o número do documento para localizar lançamentos vinculados a essa referência.
Digite o Valor do lançamento que deseja encontrar.
Clique em [Listar] para aplicar o filtro e atualizar a visualização dos lançamentos conforme conta contábil e período definidos no cabeçalho.
3.1. Executar a ação desejada na barra lateral esquerda
Na grade, clique sobre o registro desejado para habilitar as ações da barra lateral esquerda.
| Ação | Quando usar | Efeito |
| Abrir Lançamento Contábil | Corrigir valores, contas, histórico ou datas | Atualiza o registro selecionado |
| Copiar Registro Contábil | Repetir um lançamento semelhante | Cria novo registro para ajustes e salvamento |
| Excluir Registro Contábil | Eliminar lançamento lançado por engano | Remove o registro da base de dados |
📌 Observações
– Os filtros Chave de Origem e Valor atuam dentro do período e da conta definidos nos parâmetros de pesquisa.
– Se o lançamento já estiver conciliado, recomenda-se desconciliar antes de editar ou excluir para manter a consistência da conciliação.
⚠️ Atenção:
Alterações e exclusões impactam os saldos e podem exigir nova conciliação do período. Faça backup ou registre o motivo da alteração quando aplicável.
4) EFETIVAR CONCILIAÇÃO
Localize, na grade de lançamentos, os registros que deseja conciliar (débito e crédito).
Marque a flag na coluna [OK] para efetivar a conciliação:
Duplo clique sobre a célula [OK], ou
Pressione Enter quando a célula estiver selecionada.
Ao concluir a marcação dos lançamentos, verifique se não há diferença nos saldos apresentados no rodapé ou nas colunas de totais.
📌 Observação:
A conciliação só será considerada válida quando não houver divergências entre débitos e créditos para o período e conta contábil analisados.
💡 Dica: Sempre revise os lançamentos antes de marcar como conciliados para evitar retrabalho e garantir a confiabilidade dos saldos.
5) CONCILIAÇÃO E DESCONCILIAÇÃO EM LOTE
Acesse a tela Conciliação de Contas.
Localize os registros que deseja processar.
Selecionar lançamentos:
Clique com o botão direito do mouse sobre a lista e escolha [Selecionar Todos] para marcar todos os lançamentos exibidos.
5.1. Conciliar
Com os lançamentos selecionados, clique em [Conciliar Todos] para efetivar a conciliação em lote.
O sistema exibirá a pergunta: ”Deseja realmente conciliar todos?”
Clique em [Sim] para concluir o processo.
5.2. Desconciliar
Clique com o botão direito do mouse e selecione [Desconciliar Todos] para remover a conciliação de todos os lançamentos listados.
O sistema exibirá a pergunta: ”Deseja realmente desconciliar todos?”
Clique em [Sim] para concluir o processo.
